L&G ESG Em. Mkts Gov. Bd (USD) 0-5 Y UCITS ETF EUR H Acc ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 344,70 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-term Custom Maturity Index tracks liquid, US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities1. Securities with an average life greater 3 months to 5 years are eligible for inclusion. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 10,52
EUR
-0,02 EUR / -0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
10,36 EUR
5.160 Stk. |
10,69 EUR
5.160 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 10,54
EUR
-0,02 EUR / -0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 10,463
EUR
-0,034 EUR / -0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
10,46 EUR
48.000 Stk. |
10,58 EUR
48.000 Stk. |
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Frankfurt | 10,531
EUR
-0,012 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
10,46 EUR
1.500 Stk. |
10,58 EUR
1.500 Stk. |
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Tradegate | 10,548
EUR
-0,010 EUR / -0,09% |
179,42
EUR
17 Stk. |
10,46 EUR
1.200 Stk. |
10,58 EUR
1.000 Stk. |
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Xetra | 10,517
EUR
-0,048 EUR / -0,45% |
20.048,00
EUR
1.901 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 10,466
EUR
-0,037 EUR / -0,35% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,47 EUR
95 Stk. |
10,58 EUR
95 Stk. |
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München | 10,557
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
10,46 EUR
48 Stk. |
10,58 EUR
48 Stk. |
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Stuttgart | 10,463
EUR
-0,034 EUR / -0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
10,46 EUR
14.337 Stk. |
10,58 EUR
14.173 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 10,47 EUR 95 Stk. | 10,58 EUR 95 Stk. |
07.06.24 | 20:58:22 | ||||||
Baader
| 10,46 EUR 48 Stk. | 10,58 EUR 48 Stk. |
07.06.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Der Index soll ein Engagement in bestimmten, auf den USD lautenden fest- und variabel verzinslichen Anleihen der Schwellenländer von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten bieten. Die Wertpapieremittenten müssen Anforderungen im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Governance gerecht werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,49% | +1,34% | +4,27% | +2,84% | +7,52% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +4,09% | +3,76% | +9,27% | n.v. | +17,18% | +12,10% | +17,81% | +70,85% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,48% | +1,15% | +3,88% | +2,68% | +7,25% | -2,16% | +1,21% | +29,09% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,48% | -4,10% | -2,99% | n.v. | -6,48% | -30,68% | -28,97% | -25,02% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,33% | PREIS VORTAG | 10,50 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,18 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 10,58 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 10,07 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 7,25% | 12 MONATS-HOCH | 10,58 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,39% | 12 MONATS-TIEF | 9,61 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,54% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -2,29% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 3 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
ARGENTINA 0.75% 09/07/30 | 2,30% | |||||
Kuwait 3.5% 20/03/27 | 2,00% | |||||
Hungary 6.13% 22/05/28 | 1,70% | |||||
Kazakhstan 5.13% 21/07/25 | 1,50% | |||||
Qatar 3.25% 02/06/26 | 1,50% | |||||
Ecuador 6.00% 31/07/30 | 1,30% | |||||
Romania 5.88% 30/01/29 | 1,30% | |||||
Brazil 4.25% 07/01/25 | 1,20% | |||||
Romania 6.63% 17/02/29 | 1,20% | |||||
Brazil 4.63% 13/01/28 | 1,10% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Emerging Markets | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||