L&G EM Gov. Bd (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR H A ETF

WKN / ISIN: A3DJWD / IE000MINO564 Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited Fondswährung: EUR Gründung: 06.04.2022 Fondsmanager: GO ETF Solutions LLP Kurs aktuell 11,70  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,070 EUR / 0,60% Datum / Uhrzeit: 13.03.26 / 08:45 Geld / Brief:  11,70 EUR / 11,92 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgLang & Schwarz ExchangeEuronext MilanMünchenStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		JP Morgan			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index
	FONDSVOLUMEN		464,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-term Custom Maturity Index tracks liquid, US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities1. Securities with an average life greater 3 months to 5 years are eligible for inclusion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

11,753  EUR 0,002  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

28.11.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

11,625  EUR -0,063  EUR / -0,53%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

12.03.26 / 21:47

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

11,816  EUR 0,150  EUR / 1,29%

0,00  EUR 0 Stk.

11,70 EUR 2.200 Stk.

11,92 EUR 2.100 Stk.

Datum / Zeit

12.03.26 / 11:52

13.03.26 / 08:02:35

Tradegate

11,656  EUR -0,126  EUR / -1,07%

652,73  EUR 56 Stk.

11,70 EUR 1.700 Stk.

11,92 EUR 1.242 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 07:42

13.03.26 / 08:55:02

Xetra

11,802  EUR -0,041  EUR / -0,35%

119.250,51  EUR 10.089 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

12.03.26 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

11,788  EUR -0,040  EUR / -0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

11,70 EUR 600 Stk.

11,92 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 08:03

13.03.26 / 08:06:48

Lang & Schwarz Exchange

11,682  EUR 0,079  EUR / 0,68%

n.v.  EUR 0 Stk.

11,68 EUR 86 Stk.

11,94 EUR 86 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 08:06

13.03.26 / 08:55:00

Euronext Milan

11,826  EUR 0,000  EUR / 0,00%

595.981,46  EUR 50.400 Stk.

11,75 EUR 400 Stk.

11,82 EUR 60 Stk.

Datum / Zeit

12.03.26 / 17:55

13.03.26 / 08:15:15

München

11,894  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

11,70 EUR 43 Stk.

11,92 EUR 42 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 08:02

13.03.26 / 08:06:48

Stuttgart

11,701  EUR 0,070  EUR / 0,60%

0,00  EUR 0 Stk.

11,78 EUR 25.472 Stk.

11,81 EUR 25.394 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 08:45:51

13.03.26 / 09:10:58

gettex

11,70  EUR -0,10  EUR / -0,88%

0,00  EUR 0 Stk.

11,70 EUR 43 Stk.

11,92 EUR 42 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 07:30

13.03.26 / 08:06:48

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		11,78 EUR 86 Stk.		11,82 EUR 86 Stk.		13.03.26		09:10:53
	Baader		11,78 EUR 900 Stk.		11,82 EUR 900 Stk.		13.03.26		09:10:56

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Anleihen aus aufstrebenden Märkten bieten, die von staatlichen und staatsnahen Stellen aus den zulässigen Ländern begeben werden. Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,43% 1 WOCHE -0,35% 1 MONAT -0,27% 3 MONAT +0,90% 6 MONAT +2,06% 1 JAHR +6,07% 3 JAHR +21,77% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,27%

+0,90%

+2,06%

+0,43%

+6,07%

+21,77%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+2,58%

+9,69%

+12,44%

n.v.

+15,73%

+39,19%

+32,93%

+68,08%

SEKTOR-⌀

+1,52%

+2,00%

+3,51%

+1,68%

+4,50%

+18,33%

+9,27%

+26,68%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,98%

-0,37%

-3,93%

n.v.

-8,06%

-6,80%

-29,84%

-8,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,07%			PREIS VORTAG		11,63 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		4,31			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		12,07 EUR
	INFORMATION RATIO		0,08			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		11,57 EUR
	TREYNOR RATIO		n.v.			12 MONATS-HOCH		12,07 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,38%			12 MONATS-TIEF		10,81 EUR
	BETAFAKTOR		0,04%			3 JAHRES-HOCH		12,07 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-2,29%			3 JAHRES-TIEF		9,56 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	Argentinien 0,75% 09/07/30				2,90%
	Polen 4,88% 12/02/30				1,70%
	Ungarn 6,13% 22/05/28				1,50%
	Katar 4,00% 14/03/29				1,40%
	Kuwait 3,5% 20/03/27				1,30%
	Brasilien 4,63% 13/01/28				1,20%
	Rumänien 5,88% 30/01/29				1,20%
	Ecuador 6,90% 31/07/30				1,10%
	Ghana 5,00% 03/07/29				1,10%
	Uruguay 4,38% 23/01/31				1,10%

	Länderverteilung
	Emerging Markets				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2