L&G ESG Em. Mkts Gov. Bd (USD) 0-5 Y UCITS ETF EUR H Acc ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 231,20 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-term Custom Maturity Index tracks liquid, US Dollar-denominated emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities1. Securities with an average life greater 3 months to 5 years are eligible for inclusion. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 10,55
EUR
-0,04 EUR / -0,38% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 10,552
EUR
-0,026 EUR / -0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 10,494
EUR
-0,040 EUR / -0,38% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 10,516
EUR
0,066 EUR / 0,63% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 10,555
EUR
-0,040 EUR / -0,38% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,49 EUR
1.000 Stk. |
10,62 EUR
1.000 Stk. |
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Xetra | 10,553
EUR
-0,048 EUR / -0,45% |
10.169,12
EUR
963 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 10,484
EUR
-0,036 EUR / -0,34% |
461,76
EUR
44 Stk. |
10,48 EUR
95 Stk. |
10,63 EUR
95 Stk. |
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München | 10,573
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 10,494
EUR
-0,040 EUR / -0,38% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 10,48 EUR 95 Stk. | 10,63 EUR 95 Stk. |
17.05.24 | 22:59:09 | ||||||
Baader
| 10,49 EUR 48 Stk. | 10,62 EUR 48 Stk. |
17.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Der Index soll ein Engagement in bestimmten, auf den USD lautenden fest- und variabel verzinslichen Anleihen der Schwellenländer von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten bieten. Die Wertpapieremittenten müssen Anforderungen im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Governance gerecht werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,20% | +2,48% | +6,18% | +3,03% | +7,84% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +4,03% | +5,14% | +14,06% | n.v. | +21,00% | +14,23% | +18,31% | +73,11% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +1,54% | +2,53% | +8,66% | +3,06% | +9,55% | -0,90% | +2,40% | +31,17% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,07% | -2,95% | +1,82% | n.v. | -5,52% | -29,90% | -27,64% | -26,46% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,38% | PREIS VORTAG | 10,59 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,93 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 10,60 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 10,19 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 6,01% | 12 MONATS-HOCH | 10,60 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,51% | 12 MONATS-TIEF | 9,77 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,52% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -2,29% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 3 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Kuwait 3,5% 20/03/27 | 2,30% | |||||
Katar 3,25% 02/06/26 | 1,70% | |||||
Kasachstan 5,13% 21/07/25 | 1,50% | |||||
Brasilien 4,25% 07/01/25 | 1,40% | |||||
Polen 4,00% 22/01/24 | 1,40% | |||||
Chile 3,24% 06/02/28 | 1,30% | |||||
Dominikanische Republik 6,88% 29/01/27 | 1,30% | |||||
Kroatien 6,00% 26/01/24 | 1,30% | |||||
Ungarn 6,13% 22/05/28 | 1,30% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Emerging Markets | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||