Xtrackers II Target Mat. Sept 2031 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 52,50 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 28,64
EUR
0,15 EUR / 0,53% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,64 EUR
3.000 Stk. |
28,68 EUR
3.000 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 28,618
EUR
-0,070 EUR / -0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,65 EUR
9.777 Stk. |
28,68 EUR
9.762 Stk. |
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Düsseldorf | 28,644
EUR
0,137 EUR / 0,48% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,64 EUR
18.000 Stk. |
28,68 EUR
18.000 Stk. |
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Frankfurt | 28,64
EUR
0,13 EUR / 0,46% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,64 EUR
350 Stk. |
28,68 EUR
349 Stk. |
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Tradegate | 28,620
EUR
-0,016 EUR / -0,05% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
28,64 EUR
1.800 Stk. |
28,68 EUR
1.800 Stk. |
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Xetra | 28,684
EUR
0,065 EUR / 0,23% |
31.121,04
EUR
1.085 Stk. |
28,64 EUR
1.117 Stk. |
28,69 EUR
1.662 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 28,642
EUR
0,153 EUR / 0,54% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
28,64 EUR
174 Stk. |
28,69 EUR
174 Stk. |
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München | 28,669
EUR
-0,033 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,64 EUR
400 Stk. |
28,68 EUR
400 Stk. |
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Stuttgart | 28,642
EUR
0,252 EUR / 0,89% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,64 EUR
9.779 Stk. |
28,67 EUR
9.766 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 28,64 EUR 174 Stk. | 28,68 EUR 174 Stk. |
21.05.24 | 11:40:13 | ||||||
Baader
| 28,64 EUR 400 Stk. | 28,68 EUR 400 Stk. |
21.05.24 | 11:31:57 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | 0,12% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,13 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2030 und dem 30. September 2031 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,35% | +1,16% | +4,82% | -0,25% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,51% | +2,61% | +6,93% | n.v. | +11,20% | +26,92% | +20,81% | n.v. | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,50% | +1,03% | +3,78% | +0,80% | +6,74% | -1,38% | +2,62% | n.v. | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,05% | -3,25% | +0,43% | n.v. | +2,75% | -8,50% | -1,69% | n.v. | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 28,39 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 28,99 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 28,00 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 1 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2717291970 | 1,48% | |||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL XS1843449395 | 1,10% | |||||
INTESA SANPAOLO SPA XS2673808726 | 1,06% | |||||
DH EUROPE FINANCE II XS2050406094 | 1,05% | |||||
SOCIETE GENERALE FR001400M6F5 | 0,98% | |||||
BNP PARIBAS FR001400KY44 | 0,97% | |||||
STELLANTIS NV XS2634690114 | 0,97% | |||||
THERMO FISHER SC FNCE I XS2366407018 | 0,97% | |||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2762369549 | 0,96% | |||||
CREDIT AGRICOLE SA FR001400HCR4 | 0,96% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,71% | |||||
Kasse | 1,29% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 18,89% | |||||
USA | 17,57% | |||||
Niederlande | 15,19% | |||||
Großbritannien | 10,01% | |||||
Deutschland | 8,23% | |||||
Luxemburg | 5,17% | |||||
Spanien | 5,10% | |||||
Italien | 4,19% | |||||
Finnland | 2,06% | |||||
Japan | 1,95% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||