Xtrackers II Target Mat. Sept 2031 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0VC / LU2673523481
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 08.11.2023
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 28,66  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,044 EUR / 0,15%
Datum / Uhrzeit: 21.05.24 / 22:26
Geld / Brief:    28,45 EUR / 28,88 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX n.v. STRUKTUR n.v.
INDEXANBIETER n.v. ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP n.v. BENCHMARK Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index
FONDSVOLUMEN 52,50 Mio. EUR
Indexbeschreibung
n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 28,64  EUR
0,15  EUR / 0,53%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.24 / 10:25 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 28,636  EUR
0,018  EUR / 0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 28,547  EUR
0,040  EUR / 0,14%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.24 / 21:47 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 28,553  EUR
0,043  EUR / 0,15%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.24 / 19:25 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 28,663  EUR
0,044  EUR / 0,15%		 2.580,61  EUR
90 Stk.		 28,45 EUR
400 Stk.		 28,88 EUR
400 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.24 / 22:26 21.05.24 / 21:55:05
Xetra 28,666  EUR
0,047  EUR / 0,16%		 85.462,48  EUR
2.979 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 28,554  EUR
0,065  EUR / 0,23%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 28,55 EUR
35 Stk.		 28,78 EUR
35 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.24 / 19:59 21.05.24 / 21:53:28
München 28,702  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.24 / 19:24 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 28,548  EUR
0,158  EUR / 0,56%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.24 / 21:56:40 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
28,55 EUR
35 Stk.		28,78 EUR
35 Stk.		 21.05.24 21:53:15
Baader
Kursstellung in Realtime
28,55 EUR
400 Stk.		28,77 EUR
400 Stk.		 21.05.24 21:18:44
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,02% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,13 EUR (21.02.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2030 und dem 30. September 2031 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,25%
1 WOCHE +0,07%
1 MONAT +0,35%
3 MONAT +1,16%
6 MONAT +4,82%
1 JAHR n.v.
3 JAHR n.v.
SEIT AUFLAGE +5,74%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,35% +1,16% +4,82% -0,25% n.v. n.v. n.v. n.v.
BESTER FONDS +1,51% +2,61% +6,93% n.v. +11,20% +26,92% +20,81% n.v.
SEKTOR-⌀ +0,50% +1,03% +3,78% +0,80% +6,74% -1,38% +2,62% n.v.
SCHLECHTESTER FONDS -2,05% -3,25% +0,43% n.v. +2,75% -8,50% -1,69% n.v.
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) n.v. PREIS VORTAG 28,62 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) n.v. JAHRESHOCH SEIT 01.01. 29,08 EUR
INFORMATION RATIO n.v. JAHRESTIEF SEIT 01.01. 28,25 EUR
TREYNOR RATIO n.v. 12 MONATS-HOCH 0,00 EUR
JENSEN´S ALPHA n.v. 12 MONATS-TIEF 0,00 EUR
BETAFAKTOR n.v. 3 JAHRES-HOCH 0,00 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) n.v. 3 JAHRES-TIEF 0,00 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 1 Monate
Top-Holdings
JPMORGAN CHASE + CO XS2717291970 1,48%
TAKEDA PHARMACEUTICAL XS1843449395 1,10%
INTESA SANPAOLO SPA XS2673808726 1,06%
DH EUROPE FINANCE II XS2050406094 1,05%
SOCIETE GENERALE FR001400M6F5 0,98%
BNP PARIBAS FR001400KY44 0,97%
STELLANTIS NV XS2634690114 0,97%
THERMO FISHER SC FNCE I XS2366407018 0,97%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2762369549 0,96%
CREDIT AGRICOLE SA FR001400HCR4 0,96%
Sektorenverteilung
Divers 98,71%
Kasse 1,29%
Länderverteilung
Frankreich 18,89%
USA 17,57%
Niederlande 15,19%
Großbritannien 10,01%
Deutschland 8,23%
Luxemburg 5,17%
Spanien 5,10%
Italien 4,19%
Finnland 2,06%
Japan 1,95%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
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