Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR

WKN / ISIN: LYX047 / LU2082999306 Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management Fondswährung: EUR Gründung: 17.09.2020 Fondsmanager: Herr Jean-Yves Bianchi Kurs aktuell 101,66  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,127 EUR / -0,12% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 22:43 Geld / Brief:    101,66 EUR / 102,01 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% SONIA Sterling OverNight Index Average
	FONDSVOLUMEN		266,80 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

101,772  EUR -0,045  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:35

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

101,893  EUR 0,085  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

101,763  EUR -0,023  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

101,76  EUR -0,06  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:38

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

101,835  EUR 0,027  EUR / 0,03%

101.368,30  EUR 995 Stk.

101,70 EUR 120 Stk.

101,97 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:26

03.05.24 / 21:58:23

Xetra

101,834  EUR 0,026  EUR / 0,03%

588.387,12  EUR 5.774 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

101,663  EUR -0,127  EUR / -0,12%

26.188,94  EUR 257 Stk.

101,66 EUR 10 Stk.

102,01 EUR 10 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:43

03.05.24 / 22:58:49

München

101,817  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

101,77  EUR -0,03  EUR / -0,03%

1.059.682,00  EUR 10.400 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:56:45

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		101,71 EUR 10 Stk.		101,96 EUR 10 Stk.		05.05.24		07:36:03
	Baader		101,76 EUR 492 Stk.		101,96 EUR 492 Stk.		03.05.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,51 EUR (12.12.2023)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite in Verbindung mit den Geldmarktzinsen. Der Fonds wird mit dem SONIA-COMPOUNDED-RATE verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollumfelds investiert. Der SONIA (Sterling Over Night Index Average)-Satz ist ein effektiver Tagessatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Darlehensgeschäfte auf dem Interbankenmarkt in Pfund berechnet wird.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,35% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,34% 3 MONAT +0,97% 6 MONAT +2,01% 1 JAHR +3,84% 3 JAHR +4,49% SEIT AUFLAGE +4,19%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,34%

+0,97%

+2,01%

+1,35%

+3,84%

+4,49%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+0,94%

+3,09%

+5,78%

n.v.

+8,21%

+23,61%

+17,34%

+7,00%

SEKTOR-⌀

+0,18%

+0,84%

+2,25%

+1,18%

+3,99%

+3,48%

+2,58%

+1,61%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,68%

+0,27%

+1,54%

n.v.

+2,53%

+0,40%

-1,01%

-7,30%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,13%			PREIS VORTAG		101,79 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,69			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		101,97 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		100,11 EUR
	TREYNOR RATIO		1,44%			12 MONATS-HOCH		102,98 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,73%			12 MONATS-TIEF		98,23 EUR
	BETAFAKTOR		0,15%			3 JAHRES-HOCH		102,98 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,47%			3 JAHRES-TIEF		95,94 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		22 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+2