Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR

WKN / ISIN: LYX047 / LU2082999306 Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management Fondswährung: EUR Gründung: 17.09.2020 Fondsmanager: Herr Jean-Yves Bianchi Kurs aktuell 102,08  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,029 EUR / 0,03% Datum / Uhrzeit: 24.05.24 / 22:26 Geld / Brief:    101,94 EUR / 102,22 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% SONIA Sterling OverNight Index Average
	FONDSVOLUMEN		266,80 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

101,916  EUR -0,117  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 08:21

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

102,076  EUR 0,029  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

102,052  EUR 0,022  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

102,059  EUR 0,026  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 19:36

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

102,077  EUR 0,029  EUR / 0,03%

108.295,65  EUR 1.061 Stk.

101,94 EUR 120 Stk.

102,22 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 22:26

24.05.24 / 21:58:18

Xetra

102,079  EUR 0,012  EUR / 0,01%

227.850,04  EUR 2.232 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

102,073  EUR 0,021  EUR / 0,02%

58.708,24  EUR 575 Stk.

102,07 EUR 49 Stk.

102,12 EUR 49 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:59

24.05.24 / 22:59:14

München

102,033  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 08:21

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

102,077  EUR 0,021  EUR / 0,02%

11.025,00  EUR 108 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:56:49

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		102,08 EUR 49 Stk.		102,12 EUR 49 Stk.		24.05.24		18:57:53
	Baader		102,06 EUR 490 Stk.		102,10 EUR 490 Stk.		24.05.24		17:36:11

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,51 EUR (12.12.2023)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite in Verbindung mit den Geldmarktzinsen. Der Fonds wird mit dem SONIA-COMPOUNDED-RATE verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollumfelds investiert. Der SONIA (Sterling Over Night Index Average)-Satz ist ein effektiver Tagessatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Darlehensgeschäfte auf dem Interbankenmarkt in Pfund berechnet wird.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,59% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,34% 3 MONAT +0,99% 6 MONAT +2,02% 1 JAHR +3,90% 3 JAHR +4,77% SEIT AUFLAGE +4,44%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,34%

+0,99%

+2,02%

+1,59%

+3,90%

+4,77%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+1,47%

+1,49%

+4,82%

n.v.

+7,59%

+23,28%

+15,09%

+7,26%

SEKTOR-⌀

+0,35%

+0,98%

+2,18%

+1,44%

+4,11%

+3,79%

+2,89%

+1,85%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,21%

+0,03%

+1,03%

n.v.

+2,64%

+0,65%

-0,37%

-6,81%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,10%			PREIS VORTAG		102,05 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,28			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		102,18 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		100,34 EUR
	TREYNOR RATIO		2,57%			12 MONATS-HOCH		102,90 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,97%			12 MONATS-TIEF		99,96 EUR
	BETAFAKTOR		0,09%			3 JAHRES-HOCH		102,90 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,47%			3 JAHRES-TIEF		98,44 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		22 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+2