BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR D

WKN / ISIN: A2H5E5 / LU1659681669 Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg Fondswährung: EUR Gründung: 19.10.2017 Fondsmanager: Herr Alexandre Zamora Kurs aktuell 19,24  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,038 EUR / -0,20% Datum / Uhrzeit: 08.05.24 / 21:00 Geld / Brief:  19,24 EUR / 19,29 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index
	FONDSVOLUMEN		3.307,54 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

19,282  EUR -0,028  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

19,15 EUR 10.800 Stk.

19,40 EUR 10.800 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 20:58

08.05.24 / 20:58:13

Stuttgart FXplus

19,296  EUR 0,016  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

19,258  EUR -0,030  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

19,24 EUR 26.000 Stk.

19,29 EUR 26.000 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 20:46

08.05.24 / 21:00:21

Frankfurt

19,316  EUR 0,046  EUR / 0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

19,24 EUR 3.900 Stk.

19,29 EUR 3.900 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 09:14

08.05.24 / 21:00:21

Tradegate

19,226  EUR -0,078  EUR / -0,40%

52.919,94  EUR 2.741 Stk.

19,24 EUR 700 Stk.

19,29 EUR 700 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 18:50

08.05.24 / 21:00:21

Xetra

19,262  EUR -0,044  EUR / -0,23%

1.027.582,00  EUR 53.400 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

19,232  EUR -0,036  EUR / -0,19%

n.v.  EUR 0 Stk.

19,23 EUR 1.362 Stk.

19,28 EUR 1.362 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 21:01

08.05.24 / 21:04:48

München

19,298  EUR 0,056  EUR / 0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

19,20 EUR 1.100 Stk.

19,29 EUR 1.100 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 08:18

08.05.24 / 21:01:45

Euronext Paris

19,237  EUR -0,074  EUR / -0,38%

180.068,00  EUR 9.348 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 14:47

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

19,242  EUR -0,038  EUR / -0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

19,25 EUR 7.791 Stk.

19,31 EUR 7.770 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 21:00:47

08.05.24 / 21:19:59

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		19,24 EUR 1.362 Stk.		19,30 EUR 1.362 Stk.		08.05.24		21:19:46
	Baader		19,21 EUR 1.100 Stk.		19,31 EUR 1.100 Stk.		08.05.24		21:19:45

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,18%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,31 EUR (19.04.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index an, indem er in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel oder Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +4,22% 1 WOCHE +0,14% 1 MONAT -1,43% 3 MONAT +0,64% 6 MONAT +15,73% 1 JAHR +20,05% 3 JAHR +31,28% SEIT AUFLAGE +137,27%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,43%

+0,64%

+15,73%

+4,22%

+20,05%

+31,28%

+92,57%

n.v.

BESTER FONDS

+2,22%

+9,01%

+31,11%

n.v.

+56,33%

+49,40%

+155,28%

+582,93%

SEKTOR-⌀

+0,50%

+4,17%

+17,84%

+10,73%

+27,17%

+29,14%

+76,33%

+233,58%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,29%

-6,75%

+7,88%

n.v.

+3,46%

-38,01%

-3,75%

-3,12%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		14,46%			PREIS VORTAG		19,28 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,98			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		20,32 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,08			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		18,36 EUR
	TREYNOR RATIO		11,45%			12 MONATS-HOCH		20,32 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,09%			12 MONATS-TIEF		16,06 EUR
	BETAFAKTOR		1,23%			3 JAHRES-HOCH		20,32 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,88%			3 JAHRES-TIEF		14,61 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	Microsoft Corp				4,93%
	TEXAS INSTRUMENT INC				4,82%
	Adobe Inc				2,99%
	PROLOGIS REIT INC REIT				2,83%
	INTUIT INC				2,59%
	NXP Semiconductors NV				2,58%
	Lam Research Corp				2,32%
	Tesla Inc				2,32%
	Autodesk Inc				2,22%
	ZOETIS INC CLASS A A				2,04%

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3