BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR D

WKN / ISIN: A2H5E5 / LU1659681669 Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg Fondswährung: EUR Gründung: 19.10.2017 Fondsmanager: Herr Alexandre Zamora Kurs aktuell 19,09  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,07 EUR / -0,38% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:59 Geld / Brief:    19,09 EUR / 19,16 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index
	FONDSVOLUMEN		3.307,54 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

19,126  EUR 0,144  EUR / 0,76%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

18,944  EUR -0,106  EUR / -0,56%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

19,098  EUR 0,150  EUR / 0,79%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

18,94  EUR 0,06  EUR / 0,32%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 10:34

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

19,104  EUR 0,112  EUR / 0,59%

29.275,11  EUR 1.532 Stk.

19,08 EUR 700 Stk.

19,13 EUR 700 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:26

26.04.24 / 22:01:24

Xetra

19,152  EUR 0,272  EUR / 1,44%

2.873.136,20  EUR 151.370 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

19,09  EUR -0,07  EUR / -0,38%

n.v.  EUR 0 Stk.

19,09 EUR 1.362 Stk.

19,16 EUR 1.362 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:59

26.04.24 / 22:59:46

München

19,162  EUR 0,104  EUR / 0,55%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Euronext Paris

19,165  EUR 0,269  EUR / 1,43%

160.998,00  EUR 8.481 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:27

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

19,082  EUR 0,118  EUR / 0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:24

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		19,09 EUR 1.362 Stk.		19,16 EUR 1.362 Stk.		26.04.24		22:59:46
	Baader		19,09 EUR 1.100 Stk.		19,18 EUR 1.100 Stk.		26.04.24		21:59:15

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,18%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,31 EUR (19.04.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index an, indem er in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel oder Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +3,61% 1 WOCHE +1,37% 1 MONAT -3,26% 3 MONAT +3,00% 6 MONAT +16,47% 1 JAHR +19,08% 3 JAHR +30,44% SEIT AUFLAGE +135,89%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-3,26%

+3,00%

+16,47%

+3,61%

+19,08%

+30,44%

+90,82%

n.v.

BESTER FONDS

+2,50%

+12,09%

+32,61%

n.v.

+51,55%

+53,03%

+141,50%

+538,07%

SEKTOR-⌀

-2,92%

+3,81%

+18,06%

+7,48%

+24,56%

+26,57%

+68,60%

+222,59%

SCHLECHTESTER FONDS

-9,99%

-7,62%

+8,22%

n.v.

+0,16%

-46,50%

-6,82%

-5,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,09%			PREIS VORTAG		19,16 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,43			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		20,36 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		18,23 EUR
	TREYNOR RATIO		14,95%			12 MONATS-HOCH		20,36 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,05%			12 MONATS-TIEF		15,84 EUR
	BETAFAKTOR		1,25%			3 JAHRES-HOCH		20,36 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,88%			3 JAHRES-TIEF		14,08 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	Microsoft Corp				4,93%
	TEXAS INSTRUMENT INC				4,82%
	Adobe Inc				2,99%
	PROLOGIS REIT INC REIT				2,83%
	INTUIT INC				2,59%
	NXP Semiconductors NV				2,58%
	Lam Research Corp				2,32%
	Tesla Inc				2,32%
	Autodesk Inc				2,22%
	ZOETIS INC CLASS A A				2,04%

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3