Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® USD Treasuries Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® $ Treasuries Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.484,98 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bildet die Gesamtheit der auf USD lautenden Staatsanleihen ab, die von der US-Regierung begeben werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 92,492
EUR
0,204 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
92,40 EUR
10.000 Stk. |
92,60 EUR
10.000 Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 92,415
EUR
-0,025 EUR / -0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 92,46
EUR
0,34 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
92,47 EUR
5.500 Stk. |
92,53 EUR
5.500 Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 92,452
EUR
0,332 EUR / 0,36% |
6.833,90
EUR
74 Stk. |
92,48 EUR
1.082 Stk. |
92,53 EUR
1.081 Stk. |
||||||||||
Tradegate | 92,380
EUR
0,091 EUR / 0,10% |
12.192,15
EUR
132 Stk. |
92,48 EUR
810 Stk. |
92,53 EUR
570 Stk. |
||||||||||
Xetra | 92,528
EUR
0,238 EUR / 0,26% |
554.015,90
EUR
5.996 Stk. |
92,48 EUR
788 Stk. |
92,53 EUR
410 Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 92,48
EUR
0,41 EUR / 0,45% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
92,48 EUR
76 Stk. |
92,53 EUR
76 Stk. |
||||||||||
München | 92,422
EUR
-0,150 EUR / -0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
92,48 EUR
1.100 Stk. |
92,53 EUR
1.100 Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 92,48
EUR
0,48 EUR / 0,52% |
0,00
EUR
0 Stk. |
92,53 EUR
3.028 Stk. |
92,54 EUR
3.675 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 92,51 EUR 76 Stk. | 92,55 EUR 76 Stk. |
21.05.24 | 16:06:40 | ||||||
Baader
| 92,51 EUR 1.100 Stk. | 92,55 EUR 1.100 Stk. |
21.05.24 | 16:04:17 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,23 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx USD Treasuries Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bei Emission und einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr an einem Neugewichtungstag ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,19% | -0,01% | +1,77% | -2,26% | -2,39% | -14,47% | -10,61% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,54% | +3,47% | +8,47% | n.v. | +14,93% | +59,48% | +14,78% | +50,93% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,35% | -0,41% | +2,77% | -0,40% | -1,61% | -1,61% | -0,89% | +31,85% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,20% | -5,12% | -2,05% | n.v. | -12,68% | -32,21% | -27,17% | -11,97% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 6,79% | PREIS VORTAG | 92,00 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -1,25 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 96,29 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 90,36 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -10,97% | 12 MONATS-HOCH | 97,32 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,10% | 12 MONATS-TIEF | 89,41 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,77% | 3 JAHRES-HOCH | 118,91 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,83% | 3 JAHRES-TIEF | 89,41 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US TREASURY N/B US91282CJJ18 | 0,90% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHT18 | 0,81% | |||||
US TREASURY N/B US91282CCB54 | 0,77% | |||||
US TREASURY N/B US91282CFV81 | 0,76% | |||||
US TREASURY N/B US91282CBL46 | 0,74% | |||||
US TREASURY N/B US91282CAV37 | 0,73% | |||||
US TREASURY N/B US91282CGM73 | 0,73% | |||||
US TREASURY N/B US91282CEP23 | 0,72% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHC82 | 0,71% | |||||
US TREASURY N/B US91282CDJ71 | 0,70% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,14% | |||||
Kasse | 0,86% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,14% | |||||
Kasse | 0,86% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES UCITS ETF (DR) 2D | |||||||||