Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® USD Treasuries Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® $ Treasuries Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.484,98 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bildet die Gesamtheit der auf USD lautenden Staatsanleihen ab, die von der US-Regierung begeben werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 92,458
EUR
0,170 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
91,40 EUR
2.500 Stk. |
93,51 EUR
2.500 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 92,415
EUR
-0,025 EUR / -0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 92,438
EUR
0,318 EUR / 0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
92,29 EUR
5.500 Stk. |
92,68 EUR
5.400 Stk. |
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Frankfurt | 92,454
EUR
0,334 EUR / 0,36% |
6.833,90
EUR
74 Stk. |
92,29 EUR
217 Stk. |
92,68 EUR
216 Stk. |
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Tradegate | 92,444
EUR
0,155 EUR / 0,17% |
41.498,76
EUR
449 Stk. |
91,61 EUR
120 Stk. |
93,30 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 92,472
EUR
0,182 EUR / 0,20% |
640.357,39
EUR
6.929 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 92,292
EUR
0,226 EUR / 0,25% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
92,29 EUR
76 Stk. |
92,67 EUR
76 Stk. |
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München | 92,422
EUR
-0,150 EUR / -0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
92,29 EUR
250 Stk. |
92,68 EUR
250 Stk. |
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Stuttgart | 92,155
EUR
0,155 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
92,31 EUR
1.626 Stk. |
92,69 EUR
1.619 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 92,31 EUR 76 Stk. | 92,69 EUR 76 Stk. |
21.05.24 | 17:53:29 | ||||||
Baader
| 92,31 EUR 759 Stk. | 92,69 EUR 759 Stk. |
21.05.24 | 17:50:28 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,23 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx USD Treasuries Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bei Emission und einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr an einem Neugewichtungstag ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,19% | -0,01% | +1,77% | -2,26% | -2,39% | -14,47% | -10,61% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,54% | +3,47% | +8,47% | n.v. | +14,93% | +59,48% | +14,78% | +50,93% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,35% | -0,41% | +2,77% | -0,40% | -1,61% | -1,61% | -0,89% | +31,85% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,20% | -5,12% | -2,05% | n.v. | -12,68% | -32,21% | -27,17% | -11,97% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 6,79% | PREIS VORTAG | 92,00 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -1,25 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 96,29 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 90,36 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -10,97% | 12 MONATS-HOCH | 97,32 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,10% | 12 MONATS-TIEF | 89,41 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,77% | 3 JAHRES-HOCH | 118,91 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,83% | 3 JAHRES-TIEF | 89,41 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US TREASURY N/B US91282CJJ18 | 0,90% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHT18 | 0,81% | |||||
US TREASURY N/B US91282CCB54 | 0,77% | |||||
US TREASURY N/B US91282CFV81 | 0,76% | |||||
US TREASURY N/B US91282CBL46 | 0,74% | |||||
US TREASURY N/B US91282CAV37 | 0,73% | |||||
US TREASURY N/B US91282CGM73 | 0,73% | |||||
US TREASURY N/B US91282CEP23 | 0,72% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHC82 | 0,71% | |||||
US TREASURY N/B US91282CDJ71 | 0,70% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,14% | |||||
Kasse | 0,86% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,14% | |||||
Kasse | 0,86% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES UCITS ETF (DR) 2D | |||||||||