UBS - Bloomberg USD EM Sovereign UCITS ETF hdg EUR A-a

WKN / ISIN: A1439H / LU1324516308 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 29.04.2016 Fondsmanager: UBS Asset Management (Americas) Inc. Kurs aktuell 11,11  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,070 EUR / 0,63% Datum / Uhrzeit: 07.05.24 / 22:26 Geld / Brief:    11,06 EUR / 11,16 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Bloomberg Barclays Indices			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR
	FONDSVOLUMEN		486,68 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index bietet Zugang auf US-Dollar lautende Anleihen, die von staatlichen Emittenten und Agencies aus den Schwellenländern begeben werden. Unternehmensanleihen sind nicht zulässig. Die Ländergewichtungen sind auf höchstens 3% des im Umlauf befindlichen Gesamtbetrags aller zulässigen Emissionen begrenzt.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

11,078  EUR 0,045  EUR / 0,41%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

11,05  EUR 0,07  EUR / 0,61%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

11,05  EUR 0,07  EUR / 0,61%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 19:31

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

11,109  EUR 0,070  EUR / 0,63%

49.941,90  EUR 4.500 Stk.

11,06 EUR 1.000 Stk.

11,16 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 22:26

07.05.24 / 21:59:47

Xetra

11,102  EUR 0,060  EUR / 0,54%

166.205,56  EUR 14.965 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

11,041  EUR 0,079  EUR / 0,72%

n.v.  EUR 0 Stk.

11,04 EUR 271 Stk.

11,16 EUR 271 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 21:59

07.05.24 / 22:59:15

Stuttgart

11,062  EUR 0,066  EUR / 0,60%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 21:56:32

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		11,04 EUR 271 Stk.		11,16 EUR 271 Stk.		07.05.24		22:59:07
	Baader		11,05 EUR 1.000 Stk.		11,15 EUR 1.000 Stk.		07.05.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,47%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (TR) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dies steht im Einklang mit der Absicherungsmethode des Barclays Emerging Mkts USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to EUR Index (TR).

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,98% 1 WOCHE +1,02% 1 MONAT -0,67% 3 MONAT +1,96% 6 MONAT +8,37% 1 JAHR +8,93% 3 JAHR -14,68% SEIT AUFLAGE -2,47%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,67%

+1,96%

+8,37%

+0,98%

+8,93%

-14,68%

-11,19%

n.v.

BESTER FONDS

+0,51%

+4,31%

+12,10%

n.v.

+20,84%

+13,35%

+17,94%

+76,77%

SEKTOR-⌀

-0,06%

+1,51%

+7,88%

+2,30%

+9,16%

-2,02%

+1,33%

+33,26%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,81%

-5,78%

+1,56%

n.v.

-3,59%

-30,11%

-26,03%

-25,83%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		8,85%			PREIS VORTAG		11,04 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,80			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		11,23 EUR
	INFORMATION RATIO		0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		10,59 EUR
	TREYNOR RATIO		5,06%			12 MONATS-HOCH		11,23 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,20%			12 MONATS-TIEF		9,70 EUR
	BETAFAKTOR		1,40%			3 JAHRES-HOCH		13,34 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-28,72%			3 JAHRES-TIEF		8,97 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname vormals: UBS - Barclays USD Emerg. Mkts Sovereign UCITS (hdg EUR) A-a