UBS - Bloomberg USD EM Sovereign UCITS ETF hdg EUR A-a | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg Barclays Indices | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 486,68 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index bietet Zugang auf US-Dollar lautende Anleihen, die von staatlichen Emittenten und Agencies aus den Schwellenländern begeben werden. Unternehmensanleihen sind nicht zulässig. Die Ländergewichtungen sind auf höchstens 3% des im Umlauf befindlichen Gesamtbetrags aller zulässigen Emissionen begrenzt. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 10,871
EUR
0,003 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 10,834
EUR
0,065 EUR / 0,60% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 10,834
EUR
0,073 EUR / 0,67% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 10,864
EUR
0,040 EUR / 0,37% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,81 EUR
1.000 Stk. |
10,92 EUR
1.000 Stk. |
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Xetra | 10,874
EUR
0,051 EUR / 0,47% |
173,92
EUR
16 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 10,816
EUR
0,052 EUR / 0,48% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
10,82 EUR
271 Stk. |
10,95 EUR
271 Stk. |
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Stuttgart | 10,834
EUR
0,072 EUR / 0,67% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 10,82 EUR 271 Stk. | 10,95 EUR 271 Stk. |
26.04.24 | 22:58:59 | ||||||
Baader
| 10,83 EUR 1.000 Stk. | 10,93 EUR 1.000 Stk. |
26.04.24 | 17:37:28 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,47% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (TR) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Diese Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dies steht im Einklang mit der Absicherungsmethode des Barclays Emerging Mkts USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to EUR Index (TR). |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,93% | +2,18% | +10,65% | +0,10% | +9,01% | -15,67% | -11,83% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,87% | +5,16% | +13,60% | n.v. | +21,12% | +12,81% | +17,71% | +76,08% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,52% | +1,90% | +8,10% | +1,03% | +8,12% | -3,11% | +0,21% | +32,28% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,69% | -4,91% | +0,80% | n.v. | -5,04% | -31,01% | -25,98% | -25,80% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 8,85% | PREIS VORTAG | 10,76 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,80 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 11,19 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 10,36 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 5,06% | 12 MONATS-HOCH | 11,19 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,20% | 12 MONATS-TIEF | 9,54 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,40% | 3 JAHRES-HOCH | 13,32 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -28,72% | 3 JAHRES-TIEF | 8,73 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+n.v. | Valuta Verkauf | T+n.v. | ||||||
Fondsname vormals: UBS - Barclays USD Emerg. Mkts Sovereign UCITS (hdg EUR) A-a | |||||||||