Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg Euro Corporate Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 14,01 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 7,88
EUR
-0,02 EUR / -0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 7,880
EUR
0,050 EUR / 0,64% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,88 EUR
64.000 Stk. |
7,89 EUR
64.000 Stk. |
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Frankfurt | 7,881
EUR
0,051 EUR / 0,66% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,88 EUR
1.269 Stk. |
7,89 EUR
1.268 Stk. |
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Tradegate | 7,880
EUR
-0,010 EUR / -0,13% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
7,88 EUR
6.600 Stk. |
7,89 EUR
19.500 Stk. |
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Xetra | 7,885
EUR
0,004 EUR / 0,06% |
132.441,09
EUR
16.789 Stk. |
7,88 EUR
5.570 Stk. |
7,89 EUR
1.069 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 7,882
EUR
0,061 EUR / 0,78% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
7,88 EUR
633 Stk. |
7,89 EUR
633 Stk. |
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München | 7,908
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,88 EUR
1.500 Stk. |
7,89 EUR
1.500 Stk. |
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Stuttgart | 7,883
EUR
0,053 EUR / 0,68% |
0,00
EUR
0 Stk. |
7,88 EUR
35.522 Stk. |
7,89 EUR
35.492 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 7,88 EUR 633 Stk. | 7,89 EUR 633 Stk. |
13.05.24 | 13:27:01 | ||||||
Baader
| 7,88 EUR 1.500 Stk. | 7,89 EUR 1.500 Stk. |
13.05.24 | 13:21:30 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,12% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,08 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index ETF, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,32% | +1,14% | +4,43% | +0,19% | +5,55% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,12% | +2,45% | +7,78% | n.v. | +12,13% | +19,16% | +16,01% | +31,39% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,11% | +0,85% | +4,26% | -0,03% | +5,11% | -6,94% | -3,38% | +6,20% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,41% | -3,66% | -0,54% | n.v. | +1,99% | -17,99% | -9,09% | -5,39% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,15% | PREIS VORTAG | 7,83 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,35 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 7,97 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,07 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 7,75 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,40% | 12 MONATS-HOCH | 8,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 7,47 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,05% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -14,45% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
UBS GROUP AG CH1214797172 | 0,13% | |||||
2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2028 | 0,11% | |||||
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025 | 0,10% | |||||
1,875% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.2027 | 0,09% | |||||
2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027 | 0,09% | |||||
2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2036 | 0,09% | |||||
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193661324 | 0,09% | |||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622 | 0,09% | |||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ BE6301510028 | 0,08% | |||||
AXA SA | 0,08% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,90% | |||||
Kasse | 1,10% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 20,42% | |||||
Niederlande | 16,01% | |||||
USA | 14,92% | |||||
Deutschland | 8,82% | |||||
Großbritannien | 7,71% | |||||
Spanien | 5,59% | |||||
Italien | 4,64% | |||||
Luxemburg | 4,21% | |||||
Schweden | 2,61% | |||||
Belgien | 1,89% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||