Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg Euro Corporate Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 14,01 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 7,898
EUR
0,012 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 7,830
EUR
-0,010 EUR / -0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 7,830
EUR
-0,010 EUR / -0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Tradegate | 7,880
EUR
-0,010 EUR / -0,13% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
7,82 EUR
1.500 Stk. |
7,94 EUR
1.500 Stk. |
||||||||||
Xetra | 7,880
EUR
-0,010 EUR / -0,12% |
61.334,39
EUR
7.769 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 7,821
EUR
-0,010 EUR / -0,13% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
7,82 EUR
127 Stk. |
7,94 EUR
127 Stk. |
||||||||||
München | 7,908
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 7,83
EUR
-0,01 EUR / -0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 7,83 EUR 127 Stk. | 7,93 EUR 127 Stk. |
10.05.24 | 18:12:05 | ||||||
Baader
| 7,83 EUR 1.500 Stk. | 7,93 EUR 1.500 Stk. |
10.05.24 | 17:36:06 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,12% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,08 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index ETF, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,04% | +1,09% | +4,54% | +0,27% | +5,63% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,06% | +2,45% | +7,94% | n.v. | +12,13% | +19,16% | +16,01% | +31,82% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,01% | +0,81% | +4,20% | +0,06% | +5,22% | -6,88% | -3,48% | +6,37% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,22% | -3,66% | -0,54% | n.v. | +1,80% | -17,99% | -9,09% | -5,10% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,15% | PREIS VORTAG | 7,89 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,35 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 7,98 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,07 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 7,80 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,40% | 12 MONATS-HOCH | 8,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 7,53 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,05% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -14,45% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
UBS GROUP AG CH1214797172 | 0,13% | |||||
2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2028 | 0,11% | |||||
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025 | 0,10% | |||||
1,875% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.2027 | 0,09% | |||||
2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027 | 0,09% | |||||
2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2036 | 0,09% | |||||
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193661324 | 0,09% | |||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622 | 0,09% | |||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ BE6301510028 | 0,08% | |||||
AXA SA | 0,08% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,90% | |||||
Kasse | 1,10% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 20,42% | |||||
Niederlande | 16,01% | |||||
USA | 14,92% | |||||
Deutschland | 8,82% | |||||
Großbritannien | 7,71% | |||||
Spanien | 5,59% | |||||
Italien | 4,64% | |||||
Luxemburg | 4,21% | |||||
Schweden | 2,61% | |||||
Belgien | 1,89% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||