Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0C7 / LU0468896575 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 05.01.2010 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 168,48  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,373 EUR / 0,22% Datum / Uhrzeit: 05.06.24 / 22:26 Geld / Brief:    167,92 EUR / 169,03 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx® EUR Germany			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		iBoxx EUR Germany® TR gross
	FONDSVOLUMEN		372,24 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der IBOXX EUR GERMANY bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Der Index soll als Benchmark für Euro Staatsanleihen dienen, die von der Bundesrepublik Deutschland emittiert werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

167,915  EUR 0,020  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:15

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

168,08  EUR 0,15  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

167,965  EUR 0,160  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

167,985  EUR 0,040  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 19:37

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

168,476  EUR 0,373  EUR / 0,22%

16.342,41  EUR 97 Stk.

167,92 EUR 140 Stk.

169,03 EUR 140 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 22:26

05.06.24 / 22:00:01

Xetra

168,53  EUR 0,43  EUR / 0,25%

182.699,83  EUR 1.085 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

167,98  EUR 0,04  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:33

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

167,72  EUR 0,55  EUR / 0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 08:18

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

167,98  EUR 0,32  EUR / 0,19%

n.v.  EUR 0 Stk.

167,98 EUR 6 Stk.

168,95 EUR 6 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 21:59

05.06.24 / 22:59:15

München

168,085  EUR 0,190  EUR / 0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 09:15

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

168,01  EUR 0,25  EUR / 0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

05.06.24 / 21:56:23

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		167,98 EUR 6 Stk.		168,95 EUR 6 Stk.		05.06.24		22:59:07
	Baader		168,06 EUR 120 Stk.		168,87 EUR 120 Stk.		05.06.24		21:58:11

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,05%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,15%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,11 EUR (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des IBOXX EUR GERMANY (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,10% 1 WOCHE -0,15% 1 MONAT -0,43% 3 MONAT -0,79% 6 MONAT -0,37% 1 JAHR +0,29% 3 JAHR -15,63% SEIT AUFLAGE +17,65%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,43%

-0,79%

-0,37%

-3,10%

+0,29%

-15,63%

-16,27%

-4,16%

BESTER FONDS

+0,50%

+1,37%

+4,12%

n.v.

+8,33%

+6,46%

+14,96%

+68,51%

SEKTOR-⌀

+0,18%

+0,22%

+1,16%

-1,44%

+2,49%

-13,66%

-11,31%

+1,45%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,22%

-3,98%

-2,64%

n.v.

-1,60%

-18,86%

-17,09%

-12,80%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,93%			PREIS VORTAG		168,10 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,58			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		175,63 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,27			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		166,39 EUR
	TREYNOR RATIO		-3,35%			12 MONATS-HOCH		175,63 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,09%			12 MONATS-TIEF		161,95 EUR
	BETAFAKTOR		1,03%			3 JAHRES-HOCH		211,75 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-17,94%			3 JAHRES-TIEF		161,95 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007				2,77%
	4,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.01.2037				2,37%
	0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2026				2,36%
	2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2046				2,28%
	0,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2026				2,26%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z015				2,25%
	0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2027				2,24%
	2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.07.2044				2,23%
	1,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2025				2,18%
	BUNDESOBLIGATION DE000BU25018				2,14%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,07%
	Kasse				0,93%

	Länderverteilung
	Deutschland				98,98%
	Kasse				0,93%
	Euroland				0,09%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1D