Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® Euro Germany Index TR | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® Euro Germany Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 372,24 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 167,605
EUR
-0,280 EUR / -0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
167,11 EUR
120 Stk. |
167,51 EUR
120 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 168,05
EUR
-0,02 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 167,27
EUR
-0,30 EUR / -0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
167,26 EUR
3.000 Stk. |
167,34 EUR
3.000 Stk. |
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Frankfurt | 167,235
EUR
-0,270 EUR / -0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
167,26 EUR
120 Stk. |
167,35 EUR
120 Stk. |
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Tradegate | 168,070
EUR
0,119 EUR / 0,07% |
6.723,24
EUR
40 Stk. |
167,26 EUR
920 Stk. |
167,34 EUR
920 Stk. |
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Xetra | 167,505
EUR
-0,490 EUR / -0,29% |
142.832,16
EUR
850 Stk. |
167,26 EUR
1.008 Stk. |
167,35 EUR
906 Stk. |
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Hamburg | 168,18
EUR
0,23 EUR / 0,14% |
0,00
EUR
0 Stk. |
167,27 EUR
150 Stk. |
167,35 EUR
150 Stk. |
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Hannover | 168,20
EUR
0,30 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
167,27 EUR
150 Stk. |
167,35 EUR
150 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 167,265
EUR
-0,220 EUR / -0,13% |
502,99
EUR
3 Stk. |
167,27 EUR
30 Stk. |
167,35 EUR
30 Stk. |
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München | 167,83
EUR
-0,29 EUR / -0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
167,27 EUR
120 Stk. |
167,35 EUR
120 Stk. |
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Stuttgart | 167,23
EUR
-0,34 EUR / -0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
167,01 EUR
899 Stk. |
167,81 EUR
894 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 167,01 EUR 6 Stk. | 167,80 EUR 6 Stk. |
23.05.24 | 17:41:03 | ||||||
Baader
| 167,01 EUR 120 Stk. | 167,81 EUR 120 Stk. |
23.05.24 | 17:38:45 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,11 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des IBOXX EUR GERMANY (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,09% | -0,09% | +1,45% | -2,67% | +1,58% | -14,94% | -15,03% | -3,66% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,93% | +1,73% | +6,37% | n.v. | +8,94% | +7,67% | +15,54% | +70,05% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,19% | +0,43% | +2,58% | -1,52% | +3,65% | -13,16% | -10,52% | +1,75% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,85% | -3,99% | -0,59% | n.v. | -0,46% | -18,50% | -16,62% | -12,38% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,93% | PREIS VORTAG | 167,57 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,58 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 174,07 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,27 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 166,29 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -3,35% | 12 MONATS-HOCH | 175,30 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,09% | 12 MONATS-TIEF | 160,93 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 211,74 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,94% | 3 JAHRES-TIEF | 160,93 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007 | 2,77% | |||||
4,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.01.2037 | 2,37% | |||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2026 | 2,36% | |||||
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2046 | 2,28% | |||||
0,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2026 | 2,26% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z015 | 2,25% | |||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2027 | 2,24% | |||||
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.07.2044 | 2,23% | |||||
1,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2025 | 2,18% | |||||
BUNDESOBLIGATION DE000BU25018 | 2,14% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,07% | |||||
Kasse | 0,93% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 98,98% | |||||
Kasse | 0,93% | |||||
Euroland | 0,09% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1D | |||||||||