Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0A2 / LU0335044896 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 12.03.2008 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 127,51  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,033 EUR / 0,03% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 18:30 Geld / Brief:  127,51 EUR / 127,54 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		472,91 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

127,497  EUR 0,049  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

127,50 EUR 785 Stk.

127,54 EUR 785 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:13

06.05.24 / 18:13:42

Stuttgart FXplus

127,517  EUR 0,051  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

127,494  EUR 0,012  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

127,50 EUR 4.000 Stk.

127,54 EUR 4.000 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:25

06.05.24 / 17:36:11

Frankfurt

127,497  EUR 0,025  EUR / 0,02%

19.257,27  EUR 151 Stk.

127,50 EUR 785 Stk.

127,54 EUR 785 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:25

06.05.24 / 18:25:45

Tradegate

127,500  EUR 0,030  EUR / 0,02%

706.142,02  EUR 5.537 Stk.

127,50 EUR 150 Stk.

127,57 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:30

06.05.24 / 17:36:02

Xetra

127,526  EUR 0,032  EUR / 0,03%

968.650,43  EUR 7.595 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

127,50  EUR 0,06  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

127,50 EUR 79 Stk.

127,54 EUR 79 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:22

06.05.24 / 18:25:45

Hannover

127,50  EUR 0,06  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

127,50 EUR 79 Stk.

127,54 EUR 79 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:06

06.05.24 / 18:25:46

Lang & Schwarz Exchange

127,507  EUR 0,115  EUR / 0,09%

193.954,14  EUR 1.521 Stk.

127,51 EUR 8 Stk.

127,55 EUR 8 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:13

06.05.24 / 18:33:23

München

127,497  EUR 0,043  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

127,50 EUR 785 Stk.

127,54 EUR 785 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:13

06.05.24 / 18:13:43

Stuttgart

127,506  EUR 0,033  EUR / 0,03%

433.802,56  EUR 3.402 Stk.

127,51 EUR 2.745 Stk.

127,54 EUR 900 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:30:07

06.05.24 / 18:45:06

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		127,51 EUR 8 Stk.		127,55 EUR 8 Stk.		06.05.24		18:48:16
	Baader		127,50 EUR 785 Stk.		127,54 EUR 785 Stk.		06.05.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,20 EUR (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,36% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,32% 3 MONAT +0,98% 6 MONAT +1,99% 1 JAHR +3,83% 3 JAHR +4,23% SEIT AUFLAGE +6,05%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,32%

+0,98%

+1,99%

+1,36%

+3,83%

+4,23%

+3,09%

+1,15%

BESTER FONDS

+0,85%

+2,69%

+5,38%

n.v.

+8,66%

+22,75%

+16,27%

+7,04%

SEKTOR-⌀

+0,22%

+0,87%

+2,24%

+1,21%

+4,00%

+3,51%

+2,61%

+1,64%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,77%

+0,35%

+1,54%

n.v.

+2,55%

+0,45%

-1,01%

-7,31%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,12%			PREIS VORTAG		127,47 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,52			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		127,75 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		126,39 EUR
	TREYNOR RATIO		1,59%			12 MONATS-HOCH		128,49 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,84%			12 MONATS-TIEF		125,85 EUR
	BETAFAKTOR		0,12%			3 JAHRES-HOCH		128,49 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		124,04 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1D