Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 472,91 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 127,495
EUR
0,047 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
127,49 EUR
785 Stk. |
127,53 EUR
785 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 127,517
EUR
0,051 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 127,495
EUR
0,013 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
127,51 EUR
4.000 Stk. |
127,53 EUR
4.000 Stk. |
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Frankfurt | 127,532
EUR
0,060 EUR / 0,05% |
19.257,27
EUR
151 Stk. |
127,50 EUR
785 Stk. |
127,54 EUR
785 Stk. |
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Tradegate | 127,500
EUR
0,030 EUR / 0,02% |
650.415,78
EUR
5.100 Stk. |
127,52 EUR
540 Stk. |
127,53 EUR
1.100 Stk. |
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Xetra | 127,526
EUR
0,032 EUR / 0,03% |
968.267,87
EUR
7.592 Stk. |
127,52 EUR
534 Stk. |
127,53 EUR
1.088 Stk. |
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Hamburg | 127,50
EUR
0,06 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
127,50 EUR
197 Stk. |
127,53 EUR
197 Stk. |
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Hannover | 127,50
EUR
0,06 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
127,50 EUR
197 Stk. |
127,53 EUR
197 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 127,518
EUR
0,126 EUR / 0,10% |
187.961,16
EUR
1.474 Stk. |
127,52 EUR
39 Stk. |
127,53 EUR
39 Stk. |
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München | 127,495
EUR
0,041 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
127,50 EUR
785 Stk. |
127,54 EUR
785 Stk. |
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Stuttgart | 127,52
EUR
0,05 EUR / 0,04% |
417.990,39
EUR
3.278 Stk. |
127,52 EUR
5.098 Stk. |
127,52 EUR
5.098 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 127,52 EUR 39 Stk. | 127,53 EUR 39 Stk. |
06.05.24 | 16:27:02 | ||||||
Baader
| 127,50 EUR 785 Stk. | 127,54 EUR 785 Stk. |
06.05.24 | 16:12:00 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,20 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,32% | +0,98% | +1,99% | +1,36% | +3,83% | +4,23% | +3,09% | +1,15% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,85% | +2,69% | +5,38% | n.v. | +8,66% | +22,75% | +16,27% | +7,04% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,22% | +0,87% | +2,24% | +1,21% | +4,00% | +3,51% | +2,61% | +1,64% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,77% | +0,35% | +1,54% | n.v. | +2,55% | +0,45% | -1,01% | -7,31% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,12% | PREIS VORTAG | 127,47 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,52 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 127,75 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 126,39 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,59% | 12 MONATS-HOCH | 128,49 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -2,84% | 12 MONATS-TIEF | 125,85 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,12% | 3 JAHRES-HOCH | 128,49 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 124,04 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1D | |||||||||