Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR H | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | FTSE Group | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 160,40 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden.Für eine Aufnahme in den Index müssen Schuldtitel bestimmte Kriterien erfüllen, zu denen Mindest-Kreditratings der Emittenten der Schuldtitel gehören. Die Emittenten müssen in Ländern ansässig sein, die als Schwellenländer gelten, und die begebenen Wertpapiere müssen auf USDollar lauten. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 276,37
EUR
0,78 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 276,74
EUR
-1,02 EUR / -0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 275,58
EUR
0,96 EUR / 0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 275,57
EUR
0,95 EUR / 0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 277,055
EUR
0,939 EUR / 0,34% |
103.717,69
EUR
375 Stk. |
274,46 EUR
40 Stk. |
279,65 EUR
40 Stk. |
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Xetra | 276,99
EUR
0,19 EUR / 0,07% |
86.635,28
EUR
313 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 275,81
EUR
-1,19 EUR / -0,43% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 274,62
EUR
-2,46 EUR / -0,89% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 275,25
EUR
0,94 EUR / 0,34% |
276,93
EUR
1 Stk. |
275,25 EUR
11 Stk. |
278,91 EUR
11 Stk. |
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München | 276,80
EUR
0,25 EUR / 0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 275,58
EUR
0,96 EUR / 0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 275,25 EUR 11 Stk. | 278,91 EUR 11 Stk. |
02.05.24 | 22:59:06 | ||||||
Baader
| 275,57 EUR 40 Stk. | 278,66 EUR 40 Stk. |
02.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,25% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,40% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hartwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -2,34% | +0,68% | +10,62% | -1,08% | +5,88% | -15,96% | -13,65% | -3,10% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,29% | +5,67% | +17,40% | n.v. | +31,78% | +15,96% | +22,22% | +92,40% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,30% | +0,96% | +8,02% | +2,43% | +10,16% | -3,20% | -0,43% | +36,26% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -8,06% | -5,11% | -4,46% | n.v. | -0,72% | -26,96% | -40,39% | -7,15% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 9,95% | PREIS VORTAG | 276,12 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,53 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 286,83 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 269,15 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,68% | 12 MONATS-HOCH | 286,83 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 2,39% | 12 MONATS-TIEF | 244,94 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,97% | 3 JAHRES-HOCH | 343,41 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -27,53% | 3 JAHRES-TIEF | 230,34 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 | 0,90% | |||||
REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441 | 0,80% | |||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 | 0,75% | |||||
OMAN GOV INTERNTL BOND XS1750114396 | 0,56% | |||||
REPUBLIC OF PERU US715638DF60 | 0,54% | |||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD38 | 0,54% | |||||
8,75% REPUBLIC OF PERU 21.11.2033 | 0,53% | |||||
DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECH82 | 0,52% | |||||
REPUBLIC OF POLAND US731011AW25 | 0,52% | |||||
DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECG00 | 0,50% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,63% | |||||
Kasse | 1,37% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Oman | 4,01% | |||||
Indonesien | 3,99% | |||||
Türkei | 3,87% | |||||
Dominikanische Republik | 3,85% | |||||
Katar | 3,78% | |||||
Philippinen | 3,75% | |||||
Ungarn | 3,66% | |||||
Rumänien | 3,53% | |||||
Mexiko | 3,47% | |||||
Chile | 3,47% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR) 1C | |||||||||