Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR H

WKN / ISIN: DBX0AV / LU0321462953 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 06.05.2008 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 274,90  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,36 EUR / 0,13% Datum / Uhrzeit: 19.04.24 / 19:30 Geld / Brief:  274,90 EUR / 276,44 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		FTSE Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
	FONDSVOLUMEN		160,40 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden.Für eine Aufnahme in den Index müssen Schuldtitel bestimmte Kriterien erfüllen, zu denen Mindest-Kreditratings der Emittenten der Schuldtitel gehören. Die Emittenten müssen in Ländern ansässig sein, die als Schwellenländer gelten, und die begebenen Wertpapiere müssen auf USDollar lauten. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

274,90  EUR 0,58  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

274,90 EUR 40 Stk.

277,97 EUR 40 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:28

19.04.24 / 19:28:30

Stuttgart FXplus

275,66  EUR -1,02  EUR / -0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

274,90  EUR 0,36  EUR / 0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

274,90 EUR 1.900 Stk.

277,21 EUR 1.900 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 18:46

19.04.24 / 19:09:54

Frankfurt

274,90  EUR 0,37  EUR / 0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

274,90 EUR 37 Stk.

277,97 EUR 36 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:32

19.04.24 / 19:32:01

Tradegate

276,106  EUR 0,071  EUR / 0,03%

2.482,79  EUR 9 Stk.

273,91 EUR 40 Stk.

279,08 EUR 40 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 16:50

19.04.24 / 17:37:15

Xetra

276,59  EUR 0,75  EUR / 0,27%

119.832,07  EUR 434 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

275,61  EUR -0,13  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

274,90 EUR 37 Stk.

277,97 EUR 36 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 09:24

19.04.24 / 19:32:02

Hannover

276,04  EUR 0,90  EUR / 0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

274,90 EUR 37 Stk.

277,97 EUR 36 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 08:21

19.04.24 / 19:32:02

Lang & Schwarz Exchange

274,92  EUR 0,63  EUR / 0,23%

n.v.  EUR 0 Stk.

274,92 EUR 11 Stk.

277,95 EUR 11 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:40

19.04.24 / 19:33:03

München

274,90  EUR 0,45  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

274,90 EUR 40 Stk.

277,97 EUR 40 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:28

19.04.24 / 19:28:38

Stuttgart

274,90  EUR 0,36  EUR / 0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

274,90 EUR 546 Stk.

276,44 EUR 543 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:30:13

19.04.24 / 19:45:10

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		274,92 EUR 11 Stk.		277,95 EUR 11 Stk.		19.04.24		19:47:49
	Baader		274,90 EUR 40 Stk.		277,98 EUR 40 Stk.		19.04.24		17:36:08

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,25%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,40%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,39% 1 WOCHE -2,08% 1 MONAT -1,26% 3 MONAT +0,67% 6 MONAT +10,30% 1 JAHR +5,75% 3 JAHR -16,57% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hartwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,26%

+0,67%

+10,30%

-1,39%

+5,75%

-16,57%

-13,97%

-2,91%

BESTER FONDS

+2,94%

+6,92%

+18,89%

n.v.

+32,19%

+16,01%

+23,70%

+92,80%

SEKTOR-⌀

+1,06%

+2,99%

+9,74%

+3,20%

+10,75%

-2,80%

+1,54%

+37,48%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,40%

-4,98%

+0,11%

n.v.

-3,30%

-26,83%

-20,99%

-7,20%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,95%			PREIS VORTAG		274,54 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,53			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		284,62 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		269,68 EUR
	TREYNOR RATIO		2,68%			12 MONATS-HOCH		284,62 EUR
	JENSEN´S ALPHA		2,39%			12 MONATS-TIEF		244,78 EUR
	BETAFAKTOR		1,97%			3 JAHRES-HOCH		340,74 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-27,53%			3 JAHRES-TIEF		228,92 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027				0,90%
	REPUBLIC OF ECUADOR XS2214238441				0,80%
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98				0,75%
	OMAN GOV INTERNTL BOND XS1750114396				0,56%
	REPUBLIC OF PERU US715638DF60				0,54%
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD38				0,54%
	8,75% REPUBLIC OF PERU 21.11.2033				0,53%
	DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECH82				0,52%
	REPUBLIC OF POLAND US731011AW25				0,52%
	DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECG00				0,50%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,63%
	Kasse				1,37%

	Länderverteilung
	Oman				4,01%
	Indonesien				3,99%
	Türkei				3,87%
	Dominikanische Republik				3,85%
	Katar				3,78%
	Philippinen				3,75%
	Ungarn				3,66%
	Rumänien				3,53%
	Mexiko				3,47%
	Chile				3,47%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR) 1C