Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 6.322,08 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 141,424
EUR
0,028 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,43 EUR
1.770 Stk. |
141,46 EUR
1.770 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 141,442
EUR
0,028 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 141,447
EUR
0,057 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,45 EUR
3.600 Stk. |
141,46 EUR
3.600 Stk. |
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Frankfurt | 141,421
EUR
0,019 EUR / 0,01% |
4.951,00
EUR
35 Stk. |
141,43 EUR
1.768 Stk. |
141,46 EUR
1.768 Stk. |
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Tradegate | 141,454
EUR
0,038 EUR / 0,03% |
23.727.248,21
EUR
167.744 Stk. |
141,44 EUR
3.000 Stk. |
141,45 EUR
3.000 Stk. |
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Xetra | 141,453
EUR
0,035 EUR / 0,02% |
25.220.449,59
EUR
178.300 Stk. |
141,44 EUR
166 Stk. |
141,46 EUR
346 Stk. |
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Hamburg | 141,452
EUR
0,039 EUR / 0,03% |
565,81
EUR
4 Stk. |
141,44 EUR
177 Stk. |
141,45 EUR
177 Stk. |
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Hannover | 141,42
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,44 EUR
177 Stk. |
141,45 EUR
177 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 141,44
EUR
0,03 EUR / 0,02% |
3.335.721,53
EUR
23.583 Stk. |
141,44 EUR
1.772 Stk. |
141,46 EUR
1.772 Stk. |
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München | 141,424
EUR
0,013 EUR / 0,01% |
2.829,18
EUR
20 Stk. |
141,43 EUR
1.770 Stk. |
141,46 EUR
1.770 Stk. |
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Stuttgart | 141,454
EUR
-0,017 EUR / -0,01% |
2.437.055,01
EUR
17.229 Stk. |
141,45 EUR
7.070 Stk. |
141,45 EUR
7.070 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 141,43 EUR 1.770 Stk. | 141,46 EUR 1.770 Stk. |
02.05.24 | 17:16:33 | ||||||
Lang & Schwarz
| 141,45 EUR 1.772 Stk. | 141,45 EUR 1.772 Stk. |
02.05.24 | 17:16:16 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,36% | +0,99% | +2,00% | +1,34% | +3,84% | +4,22% | +3,07% | +1,14% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,33% | +2,61% | +5,78% | n.v. | +8,45% | +23,36% | +17,17% | +7,00% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,23% | +0,84% | +2,33% | +1,19% | +4,02% | +3,49% | +2,60% | +1,63% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,68% | +0,37% | +1,54% | n.v. | +2,53% | +0,49% | -1,01% | -7,30% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,12% | PREIS VORTAG | 141,47 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,53 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 141,47 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,57 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,58% | 12 MONATS-HOCH | 141,47 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -2,84% | 12 MONATS-TIEF | 136,13 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,12% | 3 JAHRES-HOCH | 141,47 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 133,15 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||