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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 25.05.2007
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 147,92  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,027 EUR / 0,02%
Datum / Uhrzeit: 12.12.25 / 17:00
Geld / Brief:  Geld: 12.12.25 - 17:12:31, Brief: 12.12.25 - 17:12:31 147,92 EUR / 147,92 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Solactive ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
FONDSVOLUMEN 17.886,47 Mio. EUR
Indexbeschreibung
n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 147,902  EUR
0,036  EUR / 0,02%		 24.847,44  EUR
168 Stk.		 147,92 EUR
677 Stk.		 147,92 EUR
677 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 12.12.25 / 13:17 12.12.25 / 17:01:16
Stuttgart FXplus 147,792  EUR
0,018  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.11.25 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 147,892  EUR
0,008  EUR / 0,01%		 499.922,28  EUR
3.380 Stk.		 147,92 EUR
700 Stk.		 147,92 EUR
700 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 12.12.25 / 16:17 12.12.25 / 17:06:27
Frankfurt 147,90  EUR
0,02  EUR / 0,01%		 1.478,77  EUR
10 Stk.		 147,92 EUR
677 Stk.		 147,92 EUR
677 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 12.12.25 / 16:51 12.12.25 / 17:00:22
Tradegate 147,917  EUR
0,024  EUR / 0,02%		 25.868.845,68  EUR
174.908 Stk.		 147,91 EUR
3.000 Stk.		 147,92 EUR
3.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.25 / 17:11 12.12.25 / 17:11:42
Xetra 147,915  EUR
0,075  EUR / 0,05%		 15.535.916,98  EUR
105.044 Stk.		 147,92 EUR
22 Stk.		 147,92 EUR
67 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 12.12.25 / 17:12 12.12.25 / 17:06:58
Hamburg 147,915  EUR
0,025  EUR / 0,02%		 443,75  EUR
3 Stk.		 147,92 EUR
170 Stk.		 147,92 EUR
170 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 12.12.25 / 17:08 12.12.25 / 17:12:14
Hannover 147,89  EUR
0,01  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 147,92 EUR
170 Stk.		 147,92 EUR
170 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 12.12.25 / 09:05 12.12.25 / 17:12:14
Lang & Schwarz Exchange 147,915  EUR
0,026  EUR / 0,02%		 2.354.994,73  EUR
15.923 Stk.		 147,92 EUR
1.014 Stk.		 147,92 EUR
1.014 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.25 / 17:10 12.12.25 / 17:12:28
Euronext Milan 147,913  EUR
0,008  EUR / 0,01%		 14.130.074,78  EUR
95.536 Stk.		 147,90 EUR
21 Stk.		 147,91 EUR
270 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 12.12.25 / 17:11 12.12.25 / 17:12:32
München 147,877  EUR
0,011  EUR / 0,01%		 5.175,70  EUR
35 Stk.		 147,92 EUR
677 Stk.		 147,92 EUR
677 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 12.12.25 / 08:02 12.12.25 / 17:00:46
FINRA other OTC Issues 166,55  USD
10,50  USD / 6,73%		 199.420,25  USD
1.197 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.25 / 16:08 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 147,916  EUR
0,027  EUR / 0,02%		 2.237.269,23  EUR
15.127 Stk.		 147,91 EUR Kursstellung in Realtime
6.761 Stk.		 147,91 EUR Kursstellung in Realtime
6.761 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.25 / 17:00:54 12.12.25 / 17:27:35
gettex 147,916  EUR
0,041  EUR / 0,03%		 17.787.003,81  EUR
120.262 Stk.		 147,92 EUR
677 Stk.		 147,92 EUR
677 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 12.12.25 / 17:12 12.12.25 / 17:00:46
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
147,60 EUR
1.020 Stk.		147,62 EUR
1.020 Stk.		 06.11.25 07:46:09
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
147,91 EUR
1.014 Stk.		147,91 EUR
1.014 Stk.		 12.12.25 17:27:34
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,02% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,10% LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,11%
1 WOCHE +0,04%
1 MONAT +0,16%
3 MONAT +0,49%
6 MONAT +0,98%
1 JAHR +2,29%
3 JAHR +9,55%
SEIT AUFLAGE +14,41%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,16% +0,49% +0,98% +2,11% +2,29% +9,55% +8,74% +6,03%
BESTER FONDS +0,78% +1,78% +1,94% n.v. +3,03% +14,46% +23,75% +20,24%
SEKTOR-⌀ -0,37% +0,02% +0,60% +1,74% +1,80% +9,44% +7,84% +5,86%
SCHLECHTESTER FONDS -2,27% -1,94% -1,28% n.v. -5,12% +5,80% +5,20% -0,02%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,13% PREIS VORTAG 147,89 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,87 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 147,95 EUR
INFORMATION RATIO 0,00 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 144,82 EUR
TREYNOR RATIO 0,94% 12 MONATS-HOCH 147,95 EUR
JENSEN´S ALPHA -1,76% 12 MONATS-TIEF 144,58 EUR
BETAFAKTOR 0,12% 3 JAHRES-HOCH 147,95 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -0,60% 3 JAHRES-TIEF 134,78 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 99 Monate
Länderverteilung
Luxemburg 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C
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Quellen: FactSet
Fondsdaten: © FWW GmbH - http://www.fww.de