Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 6.322,08 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 141,424
EUR
0,028 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,44 EUR
1.070 Stk. |
141,50 EUR
1.070 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 141,442
EUR
0,028 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 141,435
EUR
0,045 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,44 EUR
3.600 Stk. |
141,49 EUR
3.600 Stk. |
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Frankfurt | 141,442
EUR
0,040 EUR / 0,03% |
4.951,00
EUR
35 Stk. |
141,44 EUR
1.061 Stk. |
141,50 EUR
1.061 Stk. |
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Tradegate | 141,455
EUR
0,038 EUR / 0,03% |
26.840.454,60
EUR
189.754 Stk. |
141,42 EUR
549 Stk. |
141,45 EUR
750 Stk. |
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Xetra | 141,465
EUR
0,047 EUR / 0,03% |
26.177.114,85
EUR
185.063 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 141,452
EUR
0,039 EUR / 0,03% |
565,81
EUR
4 Stk. |
141,44 EUR
71 Stk. |
141,50 EUR
71 Stk. |
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Hannover | 141,42
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,44 EUR
71 Stk. |
141,50 EUR
71 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 141,437
EUR
0,027 EUR / 0,02% |
3.682.869,71
EUR
26.037 Stk. |
141,44 EUR
414 Stk. |
141,47 EUR
414 Stk. |
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München | 141,424
EUR
0,013 EUR / 0,01% |
2.829,18
EUR
20 Stk. |
141,44 EUR
1.070 Stk. |
141,50 EUR
1.070 Stk. |
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Stuttgart | 141,465
EUR
-0,006 EUR / -0,00% |
3.018.409,78
EUR
21.339 Stk. |
141,44 EUR
2.475 Stk. |
141,47 EUR
2.475 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 141,44 EUR 709 Stk. | 141,47 EUR 709 Stk. |
02.05.24 | 18:55:51 | ||||||
Baader
| 141,44 EUR 1.070 Stk. | 141,50 EUR 1.070 Stk. |
02.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,36% | +0,99% | +2,00% | +1,34% | +3,84% | +4,22% | +3,07% | +1,14% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,33% | +2,61% | +5,78% | n.v. | +8,45% | +23,36% | +17,17% | +7,00% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,23% | +0,84% | +2,33% | +1,19% | +4,02% | +3,49% | +2,60% | +1,63% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,68% | +0,37% | +1,54% | n.v. | +2,53% | +0,49% | -1,01% | -7,30% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,12% | PREIS VORTAG | 141,47 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,53 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 141,47 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,57 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,58% | 12 MONATS-HOCH | 141,47 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -2,84% | 12 MONATS-TIEF | 136,13 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,12% | 3 JAHRES-HOCH | 141,47 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 133,15 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||