Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-linked Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Barclays Capital | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 538,37 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden inflationsgebundenen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (European Economic and Monetary Union (EMU))begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen über ein Investment Grade-Rating der führenden Rating-Agenturen verfügen. Zusätzliche Auswahlkriterien sind unter anderem das Mindestemissionsvolumen und die Mindestlaufzeit. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 233,48
EUR
-0,02 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 233,58
EUR
0,02 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 233,82
EUR
0,28 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 233,81
EUR
0,27 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 234,161
EUR
0,092 EUR / 0,04% |
20.867,03
EUR
89 Stk. |
232,80 EUR
100 Stk. |
235,52 EUR
100 Stk. |
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Xetra | 234,03
EUR
0,10 EUR / 0,04% |
168.635,79
EUR
721 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 233,84
EUR
0,29 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 233,89
EUR
1,15 EUR / 0,49% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 232,55
EUR
0,08 EUR / 0,03% |
10.521,00
EUR
45 Stk. |
232,55 EUR
21 Stk. |
235,74 EUR
21 Stk. |
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München | 233,86
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 233,82
EUR
0,28 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 232,80 EUR 21 Stk. | 235,49 EUR 21 Stk. |
31.05.24 | 12:58:06 | ||||||
Baader
| 233,81 EUR 129 Stk. | 234,86 EUR 129 Stk. |
31.05.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-linked Bond Index ETF abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,82% | -0,31% | +0,87% | -1,77% | +1,47% | -1,46% | +7,36% | +17,47% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,02% | +0,51% | +1,12% | n.v. | +1,47% | +5,09% | +14,55% | +21,76% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,74% | -0,30% | +0,59% | -2,02% | +0,63% | -2,94% | +5,09% | +11,53% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,95% | -1,46% | -0,91% | n.v. | -1,47% | -18,55% | -13,77% | -8,10% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,61% | PREIS VORTAG | 234,07 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,38 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 238,34 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,13 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 230,99 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -2,05% | 12 MONATS-HOCH | 240,75 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 220,28 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,04% | 3 JAHRES-HOCH | 264,80 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -9,79% | 3 JAHRES-TIEF | 217,78 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
2,043% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2027 | 5,71% | |||||
0,519% Bundesanleihen 15.04.2030 | 4,91% | |||||
Deutschland 15/26 | 4,15% | |||||
SPAIN I/L BOND ES0000012C12 | 3,97% | |||||
4,024% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2032 | 3,93% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FR0013410552 | 3,92% | |||||
SPAIN I/L BOND ES00000127C8 | 3,83% | |||||
1,8% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2040 | 3,82% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FR0011982776 | 3,81% | |||||
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0004545890 | 3,80% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,53% | |||||
Kasse | 0,47% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 43,64% | |||||
Italien | 29,49% | |||||
Deutschland | 14,18% | |||||
Spanien | 12,22% | |||||
Kasse | 0,47% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Inflat.-Link. Bd UCITS ETF (DR) 1C | |||||||||