Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AM / LU0290358224 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 08.06.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 234,48  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,04 EUR / -0,02% Datum / Uhrzeit: 07.06.24 / 12:30 Geld / Brief:  234,54 EUR / 234,64 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-linked Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Barclays Capital			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
	FONDSVOLUMEN		538,37 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden inflationsgebundenen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (European Economic and Monetary Union (EMU))begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen über ein Investment Grade-Rating der führenden Rating-Agenturen verfügen. Zusätzliche Auswahlkriterien sind unter anderem das Mindestemissionsvolumen und die Mindestlaufzeit.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

234,59  EUR -0,36  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

234,33 EUR 90 Stk.

234,85 EUR 90 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:36

07.06.24 / 12:33:51

Stuttgart FXplus

234,52  EUR -0,76  EUR / -0,32%

0,00  EUR 0 Stk.

234,54 EUR 1.195 Stk.

234,64 EUR 1.194 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

07.06.24 / 12:33:57

Düsseldorf

234,38  EUR -0,14  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

234,50 EUR 2.200 Stk.

234,68 EUR 2.200 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 12:17

07.06.24 / 12:33:25

Frankfurt

234,48  EUR -0,03  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

234,49 EUR 86 Stk.

234,69 EUR 86 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:59

07.06.24 / 12:32:45

Tradegate

234,930  EUR -0,206  EUR / -0,09%

2.584,87  EUR 11 Stk.

234,49 EUR 360 Stk.

234,69 EUR 280 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 10:47

07.06.24 / 12:33:47

Xetra

234,66  EUR -0,49  EUR / -0,21%

15.488,23  EUR 66 Stk.

234,49 EUR 341 Stk.

234,69 EUR 265 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 12:22

07.06.24 / 12:32:45

Hamburg

234,54  EUR -0,74  EUR / -0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

234,49 EUR 107 Stk.

234,69 EUR 107 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 10:00

07.06.24 / 12:33:51

Hannover

234,91  EUR -0,17  EUR / -0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

234,49 EUR 107 Stk.

234,69 EUR 107 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:07

07.06.24 / 12:33:51

Lang & Schwarz Exchange

234,49  EUR -0,01  EUR / -0,00%

n.v.  EUR 0 Stk.

234,49 EUR 21 Stk.

234,69 EUR 21 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 12:33

07.06.24 / 12:33:25

München

234,74  EUR 0,23  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

234,49 EUR 90 Stk.

234,69 EUR 90 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:36

07.06.24 / 12:33:55

Stuttgart

234,48  EUR -0,04  EUR / -0,02%

2.347,20  EUR 10 Stk.

234,66 EUR 1.194 Stk.

234,72 EUR 1.194 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 12:30:23

07.06.24 / 12:48:58

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		234,61 EUR 21 Stk.		234,76 EUR 21 Stk.		07.06.24		12:48:58
	Baader		234,61 EUR 128 Stk.		234,78 EUR 128 Stk.		07.06.24		12:48:58

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,05%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,15%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-linked Bond Index ETF abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,87% 1 WOCHE +0,92% 1 MONAT +0,01% 3 MONAT +0,03% 6 MONAT +0,36% 1 JAHR +1,22% 3 JAHR -1,10% SEIT AUFLAGE +64,55%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,01%

+0,03%

+0,36%

-0,87%

+1,22%

-1,10%

+7,73%

+18,24%

BESTER FONDS

+1,30%

+0,43%

+1,66%

n.v.

+1,57%

+5,13%

+14,51%

+22,33%

SEKTOR-⌀

+0,06%

+0,08%

+0,20%

-0,97%

+1,21%

-2,38%

+5,66%

+12,05%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,42%

-0,77%

-1,29%

n.v.

-1,24%

-17,20%

-12,80%

-5,53%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,56%			PREIS VORTAG		234,52 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,61			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		238,40 EUR
	INFORMATION RATIO		0,09			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		230,70 EUR
	TREYNOR RATIO		-3,29%			12 MONATS-HOCH		240,70 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,15%			12 MONATS-TIEF		220,64 EUR
	BETAFAKTOR		1,03%			3 JAHRES-HOCH		264,98 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,79%			3 JAHRES-TIEF		216,18 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	2,043% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2027				5,71%
	0,519% Bundesanleihen 15.04.2030				4,91%
	Deutschland 15/26				4,15%
	SPAIN I/L BOND ES0000012C12				3,97%
	4,024% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2032				3,93%
	FRANCE (GOVT OF) FR0013410552				3,92%
	SPAIN I/L BOND ES00000127C8				3,83%
	1,8% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2040				3,82%
	FRANCE (GOVT OF) FR0011982776				3,81%
	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0004545890				3,80%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,53%
	Kasse				0,47%

	Länderverteilung
	Frankreich				43,64%
	Italien				29,49%
	Deutschland				14,18%
	Spanien				12,22%
	Kasse				0,47%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Inflat.-Link. Bd UCITS ETF (DR) 1C