iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dist Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2AGYT / IE00BZ6V7883
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 23.05.2016
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kurs aktuell 3,71  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,015 EUR / 0,41%
Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 22:43
Geld / Brief:    3,71 EUR / 3,78 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER Bloomberg L.P. ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
FONDSVOLUMEN 2.215,68 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von US Regierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 3,739  EUR
0,004  EUR / 0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 21:53 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 3,730  EUR
0,000  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 3,713  EUR
0,014  EUR / 0,37%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 3,706  EUR
0,014  EUR / 0,39%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 19:40 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 3,739  EUR
0,004  EUR / 0,11%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 3,72 EUR
3.000 Stk.		 3,76 EUR
3.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.05.24 / 22:02 03.05.24 / 17:36:13
Xetra 3,742  EUR
0,008  EUR / 0,21%		 20.932,77  EUR
5.582 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 3,710  EUR
0,015  EUR / 0,41%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 3,71 EUR
269 Stk.		 3,78 EUR
269 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.05.24 / 22:43 03.05.24 / 22:58:44
FINRA other OTC Issues 4,025  USD
0,008  USD / 0,20%		 353.617,60  USD
87.664 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 21:57 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 3,722  EUR
0,013  EUR / 0,35%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 03.05.24 / 21:56:30 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
3,72 EUR
1.344 Stk.		3,76 EUR
1.344 Stk.		 03.05.24 12:57:46
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,07 USD (14.12.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Mortgage Backed Securities Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage Backed Securities (MBS)), die von US-Behörden, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,66%
1 WOCHE +0,16%
1 MONAT -2,56%
3 MONAT -3,77%
6 MONAT +4,28%
1 JAHR -2,10%
3 JAHR -12,10%
SEIT AUFLAGE -1,79%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Welt, Hartwährungen (Welt)"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -1,72% -2,91% +2,52% -0,67% +0,30% -0,92% -1,62% n.v.
BESTER FONDS +1,96% +4,44% +8,35% n.v. +16,69% +32,01% +25,20% +89,93%
SEKTOR-⌀ -0,48% +0,13% +4,23% +0,99% +4,87% -2,02% -2,98% +18,95%
SCHLECHTESTER FONDS -3,66% -5,58% -1,79% n.v. -8,22% -28,25% -31,61% -28,05%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 8,42% PREIS VORTAG 3,70 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,31 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 3,83 EUR
INFORMATION RATIO -0,09 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 3,64 EUR
TREYNOR RATIO -1,05% 12 MONATS-HOCH 3,91 EUR
JENSEN´S ALPHA 2,37% 12 MONATS-TIEF 3,55 EUR
BETAFAKTOR 1,86% 3 JAHRES-HOCH 4,40 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -15,23% 3 JAHRES-TIEF 3,55 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 9 Monate
Top-Holdings
Federal National Mortgage Association 43,79%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 28,30%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,72%
UNIFORM MBS 3,85%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,19%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD 1,08%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
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