iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dist Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2AGYT / IE00BZ6V7883
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 23.05.2016
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kurs aktuell 3,70  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,026 EUR / -0,69%
Datum / Uhrzeit: 25.04.24 / 22:02
Geld / Brief:    3,68 EUR / 3,72 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER Bloomberg L.P. ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
FONDSVOLUMEN 2.382,90 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von US Regierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 3,696  EUR
-0,026  EUR / -0,69%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 21:53 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 3,707  EUR
-0,016  EUR / -0,44%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 25.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 3,663  EUR
-0,024  EUR / -0,65%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 3,652  EUR
-0,027  EUR / -0,73%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 19:30 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 3,696  EUR
-0,026  EUR / -0,69%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 3,68 EUR
3.000 Stk.		 3,72 EUR
3.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 25.04.24 / 22:02 25.04.24 / 21:51:20
Xetra 3,697  EUR
-0,021  EUR / -0,57%		 1.507,45  EUR
408 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 3,659  EUR
-0,024  EUR / -0,66%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 3,66 EUR
269 Stk.		 3,72 EUR
269 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 25.04.24 / 21:59 25.04.24 / 22:59:15
FINRA other OTC Issues 4,017  USD
-0,052  USD / -1,29%		 29.998,96  USD
7.468 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.04.24 / 15:55 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 3,674  EUR
-0,023  EUR / -0,62%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 25.04.24 / 21:56:44 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
3,66 EUR
269 Stk.		3,72 EUR
269 Stk.		 25.04.24 22:59:07
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,07 USD (14.12.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Mortgage Backed Securities Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage Backed Securities (MBS)), die von US-Behörden, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,53%
1 WOCHE +0,66%
1 MONAT -2,24%
3 MONAT -1,94%
6 MONAT +6,06%
1 JAHR -1,30%
3 JAHR -11,98%
SEIT AUFLAGE -1,66%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Welt, Hartwährungen (Welt)"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,88% -0,12% +5,30% -0,13% +1,52% -0,50% -0,50% n.v.
BESTER FONDS +3,58% +4,54% +10,06% n.v. +16,95% +32,60% +26,20% +90,63%
SEKTOR-⌀ -0,14% +1,13% +5,11% +1,10% +5,40% -2,07% -2,79% +19,46%
SCHLECHTESTER FONDS -3,19% -3,75% -0,95% n.v. -9,23% -29,17% -30,98% -27,20%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 8,42% PREIS VORTAG 3,72 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,31 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 3,83 EUR
INFORMATION RATIO -0,09 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 3,70 EUR
TREYNOR RATIO -1,05% 12 MONATS-HOCH 3,90 EUR
JENSEN´S ALPHA 2,37% 12 MONATS-TIEF 3,58 EUR
BETAFAKTOR 1,86% 3 JAHRES-HOCH 4,39 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -15,23% 3 JAHRES-TIEF 3,58 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 9 Monate
Top-Holdings
FHLMC 30YR UMBS 9,19%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 8,14%
FNMA 30YR UMBS SUPER 5,06%
FNMA 30YR UMBS 4,20%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 3,81%
FNMA 15YR UMBS 1,61%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
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