Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF A

WKN / ISIN: A2ABQ2 / IE00BYM8JD58 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited Fondswährung: USD Gründung: 17.02.2016 Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A. Kurs aktuell 19,42  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,166 EUR / -0,85% Datum / Uhrzeit: 02.05.24 / 20:30 Geld / Brief:    18,82 EUR / 19,99 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC Issues

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% S&P Select Sector Capped 20% Real Estate
	FONDSVOLUMEN		84,14 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

19,416  EUR -0,166  EUR / -0,85%

0,00  EUR 0 Stk.

18,82 EUR 7.800 Stk.

19,99 EUR 7.800 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 20:30

02.05.24 / 20:30:10

Düsseldorf

19,468  EUR 0,094  EUR / 0,49%

490,20  EUR 25 Stk.

19,53 EUR 26.000 Stk.

19,66 EUR 26.000 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 19:46

02.05.24 / 20:36:15

Lang & Schwarz Exchange

19,20  EUR -0,03  EUR / -0,14%

822,45  EUR 42 Stk.

19,20 EUR 490 Stk.

19,90 EUR 490 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 15:37

02.05.24 / 20:36:48

München

19,22  EUR -0,25  EUR / -1,28%

0,00  EUR 0 Stk.

18,96 EUR 264 Stk.

19,91 EUR 251 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 09:15

02.05.24 / 17:45:55

FINRA other OTC Issues

22,181  USD 1,596  USD / 7,76%

51.903,77  USD 2.340 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.03.24 / 16:21

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		19,20 EUR 490 Stk.		19,90 EUR 490 Stk.		02.05.24		20:51:23

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel ist die Abbildung der Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Immobiliensektor des S&P 500 Index. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -9,17% 1 WOCHE -0,81% 1 MONAT -8,53% 3 MONAT -5,29% 6 MONAT +13,14% 1 JAHR -1,35% 3 JAHR -8,19% SEIT AUFLAGE +62,20%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Immobilien, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-7,73%

-4,16%

+11,95%

-6,36%

+1,07%

+3,50%

+20,93%

n.v.

BESTER FONDS

+1,41%

+2,79%

+28,55%

n.v.

+16,75%

+14,57%

+20,93%

+104,00%

SEKTOR-⌀

-5,99%

-3,58%

+8,95%

-5,60%

+0,82%

-6,89%

-2,68%

+51,98%

SCHLECHTESTER FONDS

-10,00%

-11,61%

+2,00%

n.v.

-8,78%

-25,21%

-28,42%

-27,09%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		20,22%			PREIS VORTAG		19,58 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,40			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		21,07 EUR
	INFORMATION RATIO		0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		19,14 EUR
	TREYNOR RATIO		6,22%			12 MONATS-HOCH		21,31 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,01%			12 MONATS-TIEF		17,03 EUR
	BETAFAKTOR		0,96%			3 JAHRES-HOCH		25,31 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-26,58%			3 JAHRES-TIEF		17,03 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	ProLogis REIT				12,10%
	AMERICAN TOWER REIT				9,40%
	EQUINIX REIT ORD				8,10%
	WELLTOWER ORD				5,00%
	CROWN CASTLE ORD				4,90%
	REALTY INCOME REIT ORD				4,70%
	SIMON PROP GRP REIT ORD				4,70%
	PUBLIC STORAGE REIT ORD				4,60%
	DIGITAL REALTY REIT ORD				4,40%
	COSTAR GROUP ORD				3,50%

	Sektorenverteilung
	Immobilien				100,00%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 26.05.2018: Source Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF A