Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF A

WKN / ISIN: A2ABQ2 / IE00BYM8JD58 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited Fondswährung: USD Gründung: 17.02.2016 Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A. Kurs aktuell 19,20  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,090 EUR / 0,47% Datum / Uhrzeit: 19.04.24 / 19:56 Geld / Brief:    19,20 EUR / 19,33 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC Issues

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% S&P Select Sector Capped 20% Real Estate
	FONDSVOLUMEN		84,14 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

19,294  EUR 0,002  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

18,69 EUR 7.800 Stk.

19,85 EUR 7.800 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:20

19.04.24 / 19:20:10

Düsseldorf

19,188  EUR 0,024  EUR / 0,13%

4.891,22  EUR 257 Stk.

19,20 EUR 27.000 Stk.

19,33 EUR 26.000 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:46

19.04.24 / 19:56:45

Lang & Schwarz Exchange

19,198  EUR 0,090  EUR / 0,47%

n.v.  EUR 0 Stk.

19,20 EUR 490 Stk.

19,33 EUR 490 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:56

19.04.24 / 19:56:47

München

18,92  EUR -0,70  EUR / -3,56%

0,00  EUR 0 Stk.

18,83 EUR 266 Stk.

19,77 EUR 253 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 09:12

19.04.24 / 18:30:01

FINRA other OTC Issues

22,181  USD 1,596  USD / 7,76%

25.951,89  USD 1.170 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.03.24 / 16:21

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		19,17 EUR 490 Stk.		19,31 EUR 490 Stk.		19.04.24		20:12:01

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel ist die Abbildung der Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Immobiliensektor des S&P 500 Index. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -10,29% 1 WOCHE -4,95% 1 MONAT -7,87% 3 MONAT -6,84% 6 MONAT +5,07% 1 JAHR -1,71% 3 JAHR -6,41% SEIT AUFLAGE +60,20%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Immobilien, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-5,67%

-4,75%

+4,39%

-6,81%

+1,46%

+5,45%

+23,93%

n.v.

BESTER FONDS

+3,03%

+2,94%

+16,13%

n.v.

+10,14%

+12,46%

+23,93%

+107,11%

SEKTOR-⌀

-3,53%

-3,00%

+5,20%

-6,14%

+0,79%

-6,67%

-1,99%

+52,44%

SCHLECHTESTER FONDS

-8,22%

-11,87%

-1,00%

n.v.

-8,06%

-26,49%

-29,93%

-28,38%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		20,22%			PREIS VORTAG		19,11 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,40			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		21,01 EUR
	INFORMATION RATIO		0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		19,03 EUR
	TREYNOR RATIO		6,22%			12 MONATS-HOCH		21,01 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,01%			12 MONATS-TIEF		16,99 EUR
	BETAFAKTOR		0,96%			3 JAHRES-HOCH		25,10 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-26,58%			3 JAHRES-TIEF		16,23 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	ProLogis REIT				12,10%
	AMERICAN TOWER REIT				9,40%
	EQUINIX REIT ORD				8,10%
	WELLTOWER ORD				5,00%
	CROWN CASTLE ORD				4,90%
	REALTY INCOME REIT ORD				4,70%
	SIMON PROP GRP REIT ORD				4,70%
	PUBLIC STORAGE REIT ORD				4,60%
	DIGITAL REALTY REIT ORD				4,40%
	COSTAR GROUP ORD				3,50%

	Sektorenverteilung
	Immobilien				100,00%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 26.05.2018: Source Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF A