Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: A2P5C7 / IE00BL58LJ19 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 03.09.2020 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 36,97  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,154 EUR / 0,42% Datum / Uhrzeit: 31.05.24 / 22:26 Geld / Brief:    36,32 EUR / 37,61 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
	FONDSVOLUMEN		128,97 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

36,798  EUR 0,052  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

36,728  EUR 0,116  EUR / 0,32%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 21:47

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

36,324  EUR 0,144  EUR / 0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 19:41

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

36,967  EUR 0,154  EUR / 0,42%

10.927,67  EUR 296 Stk.

36,32 EUR 600 Stk.

37,61 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 22:26

31.05.24 / 17:36:16

Xetra

36,942  EUR 0,126  EUR / 0,34%

18.553,83  EUR 503 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

36,803  EUR 0,140  EUR / 0,38%

n.v.  EUR 0 Stk.

36,80 EUR 27 Stk.

37,13 EUR 27 Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 21:59

31.05.24 / 22:59:14

München

36,771  EUR 0,007  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 14:05

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

36,73  EUR 0,11  EUR / 0,30%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

31.05.24 / 21:56:26

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		36,80 EUR 27 Stk.		37,13 EUR 27 Stk.		31.05.24		22:59:08
	Baader		36,32 EUR 14 Stk.		37,61 EUR 14 Stk.		31.05.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,06%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index enthält.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,23% 1 WOCHE -1,32% 1 MONAT +0,62% 3 MONAT -0,74% 6 MONAT +1,33% 1 JAHR +4,00% 3 JAHR -12,12% SEIT AUFLAGE -14,29%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,65%

-1,02%

+2,52%

-1,51%

+2,98%

-1,71%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+1,55%

+4,19%

+10,09%

n.v.

+17,41%

+77,70%

+67,96%

+74,57%

SEKTOR-⌀

-0,08%

+0,14%

+3,46%

+1,06%

+3,73%

+4,16%

+7,49%

+44,80%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,07%

-5,44%

-3,74%

n.v.

-2,74%

-17,69%

-8,87%

-5,23%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		11,81%			PREIS VORTAG		36,81 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,17			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		38,98 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		36,21 EUR
	TREYNOR RATIO		-0,93%			12 MONATS-HOCH		38,98 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,55%			12 MONATS-TIEF		33,69 EUR
	BETAFAKTOR		1,55%			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-22,90%			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.2048				0,36%
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				0,28%
	PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AG71				0,27%
	WARNERMEDIA HOLDINGS INC US55903VBE20				0,27%
	6,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01.10.2037				0,24%
	ABBVIE INC US00287YCB39				0,23%
	AMGEN INC US031162DT45				0,23%
	4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028				0,22%
	4,78% CVS HEALTH CORP 25.03.2038				0,22%
	MICROSOFT CORP US594918CE21				0,21%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,81%
	Kasse				1,19%

	Länderverteilung
	USA				80,91%
	Großbritannien				5,47%
	Japan				2,88%
	Kanada				2,68%
	Spanien				1,26%
	Singapur				1,21%
	Kasse				1,19%
	Niederlande				1,07%
	Irland				0,82%
	Australien				0,66%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2