Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 131,47 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 37,586
EUR
0,266 EUR / 0,71% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 37,643
EUR
0,459 EUR / 1,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
37,34 EUR
1.400 Stk. |
38,03 EUR
1.400 Stk. |
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Frankfurt | 37,011
EUR
0,123 EUR / 0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
37,01 EUR
14 Stk. |
38,31 EUR
14 Stk. |
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Tradegate | 37,668
EUR
0,120 EUR / 0,32% |
5.075,89
EUR
135 Stk. |
37,01 EUR
600 Stk. |
38,31 EUR
600 Stk. |
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Xetra | 37,684
EUR
0,156 EUR / 0,42% |
48.615,66
EUR
1.292 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 37,282
EUR
-0,101 EUR / -0,27% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
37,28 EUR
27 Stk. |
38,04 EUR
27 Stk. |
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München | 37,553
EUR
0,155 EUR / 0,41% |
0,00
EUR
0 Stk. |
37,01 EUR
14 Stk. |
38,31 EUR
14 Stk. |
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Stuttgart | 37,344
EUR
0,160 EUR / 0,43% |
263,00
EUR
7 Stk. |
37,34 EUR
4.017 Stk. |
38,03 EUR
3.945 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 37,28 EUR 27 Stk. | 38,04 EUR 27 Stk. |
12.06.24 | 18:31:09 | ||||||
Baader
| 37,01 EUR 14 Stk. | 38,31 EUR 14 Stk. |
12.06.24 | 17:36:06 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,06% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,16% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index enthält. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,04% | +0,64% | +1,20% | +0,70% | +4,61% | -0,60% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,72% | +4,04% | +7,69% | n.v. | +14,27% | +62,30% | +57,29% | +75,99% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,97% | +1,63% | +2,73% | +2,68% | +5,62% | +4,83% | +9,94% | +46,97% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -7,72% | -6,25% | -2,54% | n.v. | +0,65% | -17,78% | -9,08% | -5,78% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 11,83% | PREIS VORTAG | 37,18 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,19 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 37,94 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 36,06 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,98% | 12 MONATS-HOCH | 37,94 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,99% | 12 MONATS-TIEF | 33,58 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,61% | 3 JAHRES-HOCH | 41,33 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -22,90% | 3 JAHRES-TIEF | 33,58 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,40% | |||||
5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.2048 | 0,35% | |||||
PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AG71 | 0,27% | |||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC US55903VBE20 | 0,27% | |||||
6,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01.10.2037 | 0,23% | |||||
ABBVIE INC US00287YCB39 | 0,23% | |||||
AMGEN INC US031162DT45 | 0,23% | |||||
MICROSOFT CORP US594918CC64 | 0,22% | |||||
4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028 | 0,21% | |||||
4,78% CVS HEALTH CORP 25.03.2038 | 0,21% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,87% | |||||
Kasse | 1,13% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 80,85% | |||||
Großbritannien | 5,41% | |||||
Japan | 2,99% | |||||
Kanada | 2,60% | |||||
Singapur | 1,24% | |||||
Spanien | 1,20% | |||||
Kasse | 1,13% | |||||
Niederlande | 1,05% | |||||
Irland | 0,81% | |||||
Australien | 0,63% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||