iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 126,61 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung von auf Lokalwährung lautenden Anleihen der Regierungen entwickelter Länder weltweit. Die Anleihen werden ein durchschnittliches Kreditrating von mindestens Aa3 von Moody’s, AA- von Standard & Poor’s und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen, haben. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 70,866
EUR
0,268 EUR / 0,38% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 70,77
EUR
-0,01 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 70,64
EUR
0,26 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 70,608
EUR
0,432 EUR / 0,62% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 70,866
EUR
0,268 EUR / 0,38% |
31.629,61
EUR
447 Stk. |
70,64 EUR
160 Stk. |
71,09 EUR
160 Stk. |
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Xetra | 70,864
EUR
0,260 EUR / 0,37% |
86.417,62
EUR
1.221 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 70,696
EUR
0,464 EUR / 0,66% |
19.135,26
EUR
270 Stk. |
70,70 EUR
42 Stk. |
71,24 EUR
42 Stk. |
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München | 70,61
EUR
0,13 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 70,66
EUR
0,28 EUR / 0,40% |
17.706,00
EUR
250 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 70,70 EUR 42 Stk. | 71,24 EUR 42 Stk. |
07.05.24 | 22:59:07 | ||||||
Baader
| 70,66 EUR 150 Stk. | 71,34 EUR 150 Stk. |
07.05.24 | 21:51:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,86 USD (18.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody s), AA- (Standard & Poor s) und/oder AA- (Fitch). |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt, Hartwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,49% | -0,28% | +3,04% | -2,19% | +1,11% | -11,75% | -9,74% | +7,84% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,87% | +4,28% | +13,62% | n.v. | +21,17% | +143,37% | +156,57% | +126,49% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,21% | -1,09% | +3,16% | -1,74% | +0,28% | -9,94% | -7,66% | +10,69% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,91% | -7,09% | -6,95% | n.v. | -14,19% | -28,77% | -32,41% | -19,32% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,83% | PREIS VORTAG | 70,60 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,28 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 73,40 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 69,74 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,52% | 12 MONATS-HOCH | 73,52 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,61% | 12 MONATS-TIEF | 67,56 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,15% | 3 JAHRES-HOCH | 87,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -25,52% | 3 JAHRES-TIEF | 67,56 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 8 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
CANADA (GOVERNMENT OF) | 0,76% | |||||
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | 0,59% | |||||
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,59% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+4 | Valuta Verkauf | T+4 | ||||||