iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

WKN / ISIN: A1J40N / IE00B87G8S03 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 03.10.2012 Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited Kurs aktuell 70,52  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,14 EUR / -0,20% Datum / Uhrzeit: 08.05.24 / 21:30 Geld / Brief:  70,52 EUR / 70,70 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
	FONDSVOLUMEN		126,61 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung von auf Lokalwährung lautenden Anleihen der Regierungen entwickelter Länder weltweit. Die Anleihen werden ein durchschnittliches Kreditrating von mindestens Aa3 von Moody’s, AA- von Standard & Poor’s und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen, haben.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

70,608  EUR -0,258  EUR / -0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

70,22 EUR 3.600 Stk.

71,00 EUR 3.600 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 20:58

08.05.24 / 20:58:09

Stuttgart FXplus

70,70  EUR -0,07  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

70,518  EUR -0,122  EUR / -0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

70,52 EUR 7.100 Stk.

70,70 EUR 7.100 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 20:47

08.05.24 / 20:47:07

Frankfurt

70,406  EUR -0,202  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

70,42 EUR 142 Stk.

71,10 EUR 141 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 20:47

08.05.24 / 21:29:04

Tradegate

70,784  EUR -0,082  EUR / -0,12%

11.616,96  EUR 164 Stk.

70,52 EUR 160 Stk.

70,70 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 17:25

08.05.24 / 18:05:41

Xetra

70,75  EUR -0,11  EUR / -0,16%

283,17  EUR 4 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

70,658  EUR -0,038  EUR / -0,05%

n.v.  EUR 0 Stk.

70,66 EUR 42 Stk.

70,84 EUR 42 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 19:59

08.05.24 / 21:41:26

München

70,73  EUR 0,12  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

70,52 EUR 71 Stk.

70,70 EUR 71 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 09:17

08.05.24 / 18:05:42

Stuttgart

70,52  EUR -0,14  EUR / -0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

70,52 EUR 2.128 Stk.

70,70 EUR 2.122 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 21:30:36

08.05.24 / 21:54:59

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		70,66 EUR 42 Stk.		70,84 EUR 42 Stk.		08.05.24		21:56:12
	Baader		70,42 EUR 150 Stk.		71,10 EUR 150 Stk.		08.05.24		21:29:04

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,86 USD (18.04.2024)

Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody s), AA- (Standard & Poor s) und/oder AA- (Fitch).

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -4,90% 1 WOCHE +1,39% 1 MONAT -0,85% 3 MONAT -1,55% 6 MONAT +3,45% 1 JAHR -1,63% 3 JAHR -21,52% SEIT AUFLAGE -14,97%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt, Hartwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,49%

-0,28%

+3,04%

-2,19%

+1,11%

-11,75%

-9,74%

+7,84%

BESTER FONDS

+0,98%

+4,33%

+12,64%

n.v.

+21,55%

+143,37%

+156,57%

+126,49%

SEKTOR-⌀

-0,11%

-1,00%

+3,00%

-1,63%

+0,39%

-9,87%

-7,70%

+10,69%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,47%

-7,09%

-6,67%

n.v.

-15,80%

-29,04%

-32,85%

-19,32%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		11,19%			PREIS VORTAG		70,66 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,57			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		73,30 EUR
	INFORMATION RATIO		0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		69,34 EUR
	TREYNOR RATIO		-3,22%			12 MONATS-HOCH		73,45 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,62%			12 MONATS-TIEF		67,50 EUR
	BETAFAKTOR		1,17%			3 JAHRES-HOCH		86,43 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-25,52%			3 JAHRES-TIEF		67,50 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		8 Monate

	Top-Holdings
	CANADA (GOVERNMENT OF)				0,76%
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS				0,59%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS				0,59%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+4			Valuta Verkauf		T+4