iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF B

WKN / ISIN: A1C1H0 / IE00B5WHFQ43 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 25.08.2010 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 159,80  EUR Diff. abs / Diff. rel: 2,36 EUR / 1,50% Datum / Uhrzeit: 02.05.24 / 22:59 Geld / Brief:    159,80 EUR / 162,12 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI Mexico Capped Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI Mexico Capped Index
	FONDSVOLUMEN		95,03 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index ist, der die Performance des mexikanischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des mexikanischen investierbaren Aktienuniversums liegt. Zusätzlich wird ierteljährlich, wenn die Gewichtung des größten Konzernunternehmens innerhalb des Referenzindex (gemäß Definition in der MSCI 10/40 Methode für Aktienindizes) höher als 33 % ist, dessen Gewichtung auf 33 % des Referenzindex begrenzt.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

162,09  EUR -0,45  EUR / -0,28%

35.588,00  EUR 220 Stk.

161,20 EUR 16 Stk.

168,98 EUR 58 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 14:17

02.05.24 / 17:40:00

Berlin

160,86  EUR -0,68  EUR / -0,42%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 14:54

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

161,50  EUR -1,66  EUR / -1,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

159,20  EUR 0,06  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 21:47

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

160,32  EUR 0,08  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 19:38

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

160,60  EUR -0,62  EUR / -0,38%

13.100,32  EUR 81 Stk.

159,88 EUR 70 Stk.

161,60 EUR 70 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 22:25

02.05.24 / 22:02:01

Xetra

161,44  EUR -1,24  EUR / -0,76%

479.764,30  EUR 2.968 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

161,28  EUR -1,72  EUR / -1,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 09:21

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

160,62  EUR -2,16  EUR / -1,33%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 08:43

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

159,80  EUR 2,36  EUR / 1,50%

10.036,24  EUR 62 Stk.

159,80 EUR 30 Stk.

162,12 EUR 30 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 22:59

02.05.24 / 22:59:59

München

161,94  EUR -0,40  EUR / -0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 14:54

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

159,42  EUR 0,36  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 21:56:27

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		159,80 EUR 30 Stk.		162,12 EUR 30 Stk.		02.05.24		22:59:59
	Baader		159,11 EUR 70 Stk.		161,18 EUR 70 Stk.		02.05.24		21:59:38

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Mexico Capped Index Net USD widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im mexikanischen Aktienmarkt, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,46% 1 WOCHE -0,45% 1 MONAT -4,32% 3 MONAT -1,75% 6 MONAT +21,20% 1 JAHR +9,79% 3 JAHR +50,02% SEIT AUFLAGE +71,10%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Lateinamerika"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-3,44%

-0,57%

+19,92%

-0,47%

+12,49%

+69,11%

+64,06%

+58,96%

BESTER FONDS

-0,48%

+1,54%

+20,01%

n.v.

+27,29%

+70,22%

+65,12%

+124,50%

SEKTOR-⌀

-6,93%

-6,43%

+7,40%

-7,68%

+12,32%

+25,16%

+10,90%

+23,93%

SCHLECHTESTER FONDS

-9,29%

-8,81%

+4,38%

n.v.

+6,57%

-11,64%

-17,84%

-14,85%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		23,63%			PREIS VORTAG		157,44 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,78			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		170,00 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		148,82 EUR
	TREYNOR RATIO		15,62%			12 MONATS-HOCH		170,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,32%			12 MONATS-TIEF		125,84 EUR
	BETAFAKTOR		0,94%			3 JAHRES-HOCH		170,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-32,75%			3 JAHRES-TIEF		85,81 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	GPO FINANCE BANORTE				14,12%
	Fomento Economico Mexicano				12,94%
	Walmart de Mexico V				10,83%
	GRUPO MEXICO B				9,43%
	AMERICA MOVIL B				9,00%
	Cemex CPO				6,85%
	Grupo Aeroportuario del Pacifico				3,23%
	Grupo Bimbo A				3,20%
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B				2,91%
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O				2,89%

	Sektorenverteilung
	Konsumgüter nicht-zyklisch				36,03%
	Grundstoffe				18,79%
	Finanzen				18,56%
	Industrie / Investitionsgüter				12,38%
	Telekommunikationsdienstleister				9,80%
	Immobilien				4,22%
	Kasse				0,21%
	Divers				0,01%

	Länderverteilung
	Mexiko				99,79%
	Kasse				0,21%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped B