iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF B | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI Mexico Capped Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% MSCI Mexico Capped Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 95,03 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index ist, der die Performance des mexikanischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des mexikanischen investierbaren Aktienuniversums liegt. Zusätzlich wird ierteljährlich, wenn die Gewichtung des größten Konzernunternehmens innerhalb des Referenzindex (gemäß Definition in der MSCI 10/40 Methode für Aktienindizes) höher als 33 % ist, dessen Gewichtung auf 33 % des Referenzindex begrenzt. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 162,09
EUR
-0,37 EUR / -0,23% |
35.588,00
EUR
220 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Berlin | 160,86
EUR
-0,68 EUR / -0,42% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 161,50
EUR
-1,66 EUR / -1,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 159,20
EUR
0,06 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 160,32
EUR
0,08 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 160,60
EUR
-0,62 EUR / -0,38% |
13.100,32
EUR
81 Stk. |
159,88 EUR
70 Stk. |
161,60 EUR
70 Stk. |
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Xetra | 161,44
EUR
-1,24 EUR / -0,76% |
479.764,30
EUR
2.968 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 161,28
EUR
-1,72 EUR / -1,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 160,62
EUR
-2,16 EUR / -1,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 159,80
EUR
2,36 EUR / 1,50% |
10.036,24
EUR
62 Stk. |
159,80 EUR
30 Stk. |
162,12 EUR
30 Stk. |
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München | 161,94
EUR
-0,40 EUR / -0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 159,42
EUR
0,36 EUR / 0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 159,80 EUR 30 Stk. | 162,12 EUR 30 Stk. |
02.05.24 | 22:59:59 | ||||||
Baader
| 159,11 EUR 70 Stk. | 161,18 EUR 70 Stk. |
02.05.24 | 21:59:38 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Mexico Capped Index Net USD widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im mexikanischen Aktienmarkt, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Lateinamerika" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -3,44% | -0,57% | +19,92% | -0,47% | +12,49% | +69,11% | +64,06% | +58,96% | |||||||||||
BESTER FONDS | -0,48% | +1,54% | +20,01% | n.v. | +27,29% | +70,22% | +65,12% | +124,50% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -6,93% | -6,43% | +7,40% | -7,68% | +12,32% | +25,16% | +10,90% | +23,93% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -9,29% | -8,81% | +4,38% | n.v. | +6,57% | -11,64% | -17,84% | -14,85% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 23,63% | PREIS VORTAG | 157,44 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,78 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 170,00 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 148,82 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 15,62% | 12 MONATS-HOCH | 170,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,32% | 12 MONATS-TIEF | 125,84 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,94% | 3 JAHRES-HOCH | 170,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -32,75% | 3 JAHRES-TIEF | 85,81 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
GPO FINANCE BANORTE | 14,12% | |||||
Fomento Economico Mexicano | 12,94% | |||||
Walmart de Mexico V | 10,83% | |||||
GRUPO MEXICO B | 9,43% | |||||
AMERICA MOVIL B | 9,00% | |||||
Cemex CPO | 6,85% | |||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico | 3,23% | |||||
Grupo Bimbo A | 3,20% | |||||
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B | 2,91% | |||||
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O | 2,89% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 36,03% | |||||
Grundstoffe | 18,79% | |||||
Finanzen | 18,56% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 12,38% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 9,80% | |||||
Immobilien | 4,22% | |||||
Kasse | 0,21% | |||||
Divers | 0,01% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Mexiko | 99,79% | |||||
Kasse | 0,21% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 30.06.2013: CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped B | |||||||||