iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

WKN / ISIN: A0RPWQ / IE00B4L60045 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: EUR Gründung: 25.09.2009 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 105,03  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,160 EUR / 0,15% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 10:06 Geld / Brief:    105,03 EUR / 105,06 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Barclays Capital			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
	FONDSVOLUMEN		4.363,94 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index setzt sich aus in Euro denominierten Anleihen mit Investment Grade zusammen. Zu den Emittenten gehören Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie, Finanzdienstleister und Versorger. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt mindestens ein Jahr und weniger als fünf Jahre.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

105,06  EUR 0,10  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

104,86 EUR 13.860 Stk.

105,20 EUR 13.860 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:15

03.05.24 / 10:00:00

Stuttgart FXplus

104,96  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

105,04 EUR 2.667 Stk.

105,04 EUR 2.666 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 11:58

03.05.24 / 10:06:22

Düsseldorf

105,03  EUR 0,14  EUR / 0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

105,03 EUR 4.800 Stk.

105,05 EUR 4.800 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:16

03.05.24 / 10:05:00

Frankfurt

105,03  EUR 0,15  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

105,02 EUR 953 Stk.

105,06 EUR 952 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:24

03.05.24 / 10:06:23

Tradegate

105,115  EUR 0,152  EUR / 0,15%

946,03  EUR 9 Stk.

105,02 EUR 500 Stk.

105,05 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:07

03.05.24 / 10:06:23

Xetra

105,055  EUR 0,055  EUR / 0,05%

182.630,90  EUR 1.739 Stk.

105,03 EUR 323 Stk.

105,06 EUR 323 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 10:05

03.05.24 / 10:06:24

Hamburg

105,02  EUR 0,06  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

105,02 EUR 239 Stk.

105,06 EUR 238 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:08

03.05.24 / 10:05:10

Hannover

104,89  EUR 0,13  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

105,02 EUR 239 Stk.

105,06 EUR 238 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:25

03.05.24 / 10:05:10

Lang & Schwarz Exchange

105,015  EUR 0,150  EUR / 0,14%

210,03  EUR 2 Stk.

105,02 EUR 67 Stk.

105,06 EUR 67 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 10:06

03.05.24 / 10:06:23

München

104,96  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

105,02 EUR 960 Stk.

105,06 EUR 960 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:23

03.05.24 / 10:06:20

Stuttgart

105,03  EUR 0,14  EUR / 0,13%

65.662,50  EUR 625 Stk.

105,04 EUR 2.667 Stk.

105,05 EUR 2.666 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:30:21

03.05.24 / 10:20:50

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		105,02 EUR 67 Stk.		105,07 EUR 67 Stk.		03.05.24		10:20:15
	Baader		105,02 EUR 960 Stk.		105,07 EUR 960 Stk.		03.05.24		10:19:45

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,29 EUR (11.01.2024)

Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index bilden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,05% 1 WOCHE -0,19% 1 MONAT -0,39% 3 MONAT +0,10% 6 MONAT +3,38% 1 JAHR +4,48% 3 JAHR -2,84% SEIT AUFLAGE +29,55%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,39%

+0,10%

+3,38%

+0,05%

+4,48%

-2,84%

-1,17%

+5,88%

BESTER FONDS

+0,86%

+1,82%

+8,44%

n.v.

+11,23%

+19,25%

+16,06%

+32,83%

SEKTOR-⌀

-0,79%

-0,47%

+3,63%

-0,77%

+4,26%

-7,55%

-4,35%

+5,70%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,75%

-5,70%

-1,10%

n.v.

+2,01%

-18,31%

-10,79%

-5,40%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		2,49%			PREIS VORTAG		104,87 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,77			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		106,25 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		103,80 EUR
	TREYNOR RATIO		2,89%			12 MONATS-HOCH		106,38 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,09%			12 MONATS-TIEF		100,25 EUR
	BETAFAKTOR		0,66%			3 JAHRES-HOCH		112,05 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,20%			3 JAHRES-TIEF		96,33 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	Banque Federative du Credit Mutuel SA				1,69%
	BNP PARIBAS SA				1,69%
	Banco Santander SA				1,37%
	Societe Generale Sa				1,34%
	BPCE SA				1,31%
	ING GROEP NV				1,21%
	Volkswagen International Finance NV				1,14%
	UBS Group AG				1,10%
	Credit Agricole SA				1,07%
	Deutsche Bank AG				0,91%

	Sektorenverteilung
	Banken				37,96%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				11,15%
	Konsumgüter zyklisch				10,46%
	Divers				9,30%
	Telekommunikationsdienstleister				5,62%
	Industrie / Investitionsgüter				4,74%
	Elektronik / Elektrik				4,32%
	Versicherungen				3,65%
	Finanzen				3,49%
	Energie				3,22%

	Länderverteilung
	Euroland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5