iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Barclays Capital | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 4.363,94 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index setzt sich aus in Euro denominierten Anleihen mit Investment Grade zusammen. Zu den Emittenten gehören Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie, Finanzdienstleister und Versorger. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt mindestens ein Jahr und weniger als fünf Jahre. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 105,355
EUR
0,395 EUR / 0,38% |
0,00
EUR
0 Stk. |
105,12 EUR
13.860 Stk. |
105,51 EUR
13.860 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 105,10
EUR
0,14 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 105,095
EUR
0,205 EUR / 0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
105,28 EUR
4.800 Stk. |
105,35 EUR
4.800 Stk. |
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Frankfurt | 105,30
EUR
0,42 EUR / 0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
105,27 EUR
950 Stk. |
105,35 EUR
950 Stk. |
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Tradegate | 105,120
EUR
0,157 EUR / 0,15% |
9.139,58
EUR
87 Stk. |
105,27 EUR
1.440 Stk. |
105,35 EUR
1.440 Stk. |
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Xetra | 105,355
EUR
0,355 EUR / 0,34% |
2.447.362,97
EUR
23.280 Stk. |
105,27 EUR
1.552 Stk. |
105,35 EUR
2.500 Stk. |
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Hamburg | 105,02
EUR
0,06 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
105,26 EUR
238 Stk. |
105,34 EUR
238 Stk. |
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Hannover | 104,89
EUR
0,13 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
105,26 EUR
238 Stk. |
105,34 EUR
238 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 105,27
EUR
0,41 EUR / 0,39% |
210,03
EUR
2 Stk. |
105,27 EUR
67 Stk. |
105,35 EUR
67 Stk. |
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München | 105,105
EUR
0,145 EUR / 0,14% |
0,00
EUR
0 Stk. |
105,27 EUR
950 Stk. |
105,35 EUR
950 Stk. |
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Stuttgart | 105,31
EUR
0,42 EUR / 0,40% |
65.662,50
EUR
625 Stk. |
105,26 EUR
2.662 Stk. |
105,33 EUR
3.228 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 105,24 EUR 67 Stk. | 105,35 EUR 67 Stk. |
03.05.24 | 15:25:13 | ||||||
Baader
| 105,25 EUR 960 Stk. | 105,33 EUR 960 Stk. |
03.05.24 | 15:25:12 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,29 EUR (11.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index bilden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,39% | +0,10% | +3,38% | +0,05% | +4,48% | -2,84% | -1,17% | +5,88% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,86% | +1,82% | +8,44% | n.v. | +11,23% | +19,25% | +16,06% | +32,83% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,79% | -0,47% | +3,63% | -0,77% | +4,26% | -7,55% | -4,35% | +5,70% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,75% | -5,70% | -1,10% | n.v. | +2,01% | -18,31% | -10,79% | -5,40% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 2,49% | PREIS VORTAG | 104,89 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,77 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 106,24 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 103,85 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,89% | 12 MONATS-HOCH | 106,44 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,09% | 12 MONATS-TIEF | 101,34 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,66% | 3 JAHRES-HOCH | 112,05 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -9,20% | 3 JAHRES-TIEF | 99,47 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1,69% | |||||
BNP PARIBAS SA | 1,69% | |||||
Banco Santander SA | 1,37% | |||||
Societe Generale Sa | 1,34% | |||||
BPCE SA | 1,31% | |||||
ING GROEP NV | 1,21% | |||||
Volkswagen International Finance NV | 1,14% | |||||
UBS Group AG | 1,10% | |||||
Credit Agricole SA | 1,07% | |||||
Deutsche Bank AG | 0,91% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Banken | 37,96% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,15% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 10,46% | |||||
Divers | 9,30% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 5,62% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 4,74% | |||||
Elektronik / Elektrik | 4,32% | |||||
Versicherungen | 3,65% | |||||
Finanzen | 3,49% | |||||
Energie | 3,22% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Euroland | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+4 | ||||||
Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5 | |||||||||