iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

WKN / ISIN: A0RPWJ / IE00B4L5YC18 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 25.09.2009 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 35,44  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,151 EUR / -0,42% Datum / Uhrzeit: 07.05.24 / 14:00 Geld / Brief:  35,46 EUR / 35,47 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI EM Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI EM Index
	FONDSVOLUMEN		2.912,90 Mio. USD

Indexbeschreibung Der MSCI Emerging Markets Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus 23 Schwellenländern weltweit und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

35,465  EUR -0,180  EUR / -0,50%

159.251,00  EUR 4.485 Stk.

35,46 EUR 1.630 Stk.

35,48 EUR 5.118 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 14:03

07.05.24 / 14:07:28

Berlin

35,453  EUR -0,221  EUR / -0,62%

6.706,41  EUR 189 Stk.

35,30 EUR 23.800 Stk.

35,62 EUR 23.800 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 13:10

07.05.24 / 14:03:32

Stuttgart FXplus

35,437  EUR -0,212  EUR / -0,59%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

35,434  EUR -0,150  EUR / -0,42%

0,00  EUR 0 Stk.

35,46 EUR 15.000 Stk.

35,47 EUR 15.000 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 13:16

07.05.24 / 14:07:24

Frankfurt

35,434  EUR -0,119  EUR / -0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

35,46 EUR 565 Stk.

35,47 EUR 564 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 13:58

07.05.24 / 14:07:27

Tradegate

35,468  EUR -0,236  EUR / -0,66%

151.222,90  EUR 4.261 Stk.

35,46 EUR 700 Stk.

35,47 EUR 1.500 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 13:36

07.05.24 / 14:07:29

Xetra

35,444  EUR -0,198  EUR / -0,56%

624.389,47  EUR 17.604 Stk.

35,46 EUR 638 Stk.

35,47 EUR 338 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 14:01

07.05.24 / 14:07:28

Hamburg

35,459  EUR -0,098  EUR / -0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

35,46 EUR 705 Stk.

35,47 EUR 705 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 09:08

07.05.24 / 14:07:03

Hannover

35,50  EUR -0,06  EUR / -0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

35,46 EUR 705 Stk.

35,47 EUR 705 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 08:13

07.05.24 / 14:07:03

Lang & Schwarz Exchange

35,457  EUR -0,231  EUR / -0,65%

31.116,82  EUR 876 Stk.

35,46 EUR 721 Stk.

35,47 EUR 721 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 14:07

07.05.24 / 14:07:28

München

35,46  EUR -0,05  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

35,46 EUR 600 Stk.

35,47 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 13:27

07.05.24 / 14:07:24

FINRA other OTC Issues

38,599  USD 0,289  USD / 0,76%

124.996,39  USD 3.242 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 21:06

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

35,444  EUR -0,151  EUR / -0,42%

16.324,27  EUR 460 Stk.

35,45 EUR 7.900 Stk.

35,45 EUR 7.897 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 14:00:22

07.05.24 / 14:22:30

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		35,45 EUR 721 Stk.		35,46 EUR 721 Stk.		07.05.24		14:22:30
	Baader		35,45 EUR 600 Stk.		35,46 EUR 600 Stk.		07.05.24		14:22:07

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d.h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +4,45% 1 WOCHE +2,03% 1 MONAT +1,98% 3 MONAT +8,19% 6 MONAT +13,07% 1 JAHR +12,33% 3 JAHR -14,88% SEIT AUFLAGE +54,00%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+2,35%

+9,59%

+12,63%

+7,43%

+15,46%

-4,28%

+14,37%

+67,54%

BESTER FONDS

+11,19%

+21,78%

+26,62%

n.v.

+42,73%

+87,44%

+135,03%

+203,92%

SEKTOR-⌀

+2,51%

+6,65%

+11,50%

+8,03%

+14,43%

-4,43%

+15,55%

+63,01%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,88%

-3,27%

-12,28%

n.v.

-6,23%

-57,36%

-48,77%

-42,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,15%			PREIS VORTAG		35,60 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,41			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		35,76 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		31,14 EUR
	TREYNOR RATIO		4,52%			12 MONATS-HOCH		35,76 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,18%			12 MONATS-TIEF		30,35 EUR
	BETAFAKTOR		1,08%			3 JAHRES-HOCH		38,57 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-31,02%			3 JAHRES-TIEF		28,97 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Taiwan Semiconductor Manufacturing				8,18%
	ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC				4,24%
	Samsung Electronics Ltd				3,96%
	TENCENT HOLDINGS LTD				3,54%
	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA				2,65%
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD				2,02%
	Reliance Industries Ltd				1,50%
	SK Hynix Inc				1,00%
	PDD HOLDINGS ADS INC				0,96%
	ICICI Bank Ltd				0,94%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				27,62%
	Informationstechnologie				22,73%
	Konsumgüter zyklisch				12,00%
	Telekommunikationsdienstleister				8,45%
	Grundstoffe				6,26%
	Industrie / Investitionsgüter				6,09%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,79%
	Energie				4,57%
	Gesundheit / Healthcare				3,08%
	Versorger				2,33%

	Länderverteilung
	China				20,78%
	Indien				17,62%
	Taiwan				17,38%
	Südkorea				12,72%
	Emerging Markets				12,37%
	Irland				4,24%
	Saudi-Arabien				4,22%
	Südafrika				2,77%
	Mexiko				2,67%
	Deutschland				2,65%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 17.11.16: iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)