iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

WKN / ISIN: A0RPWJ / IE00B4L5YC18 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 25.09.2009 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 35,44  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,153 EUR / -0,43% Datum / Uhrzeit: 07.05.24 / 12:15 Geld / Brief:  35,44 EUR / 35,44 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI EM Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI EM Index
	FONDSVOLUMEN		2.912,90 Mio. USD

Indexbeschreibung Der MSCI Emerging Markets Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus 23 Schwellenländern weltweit und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

35,44  EUR -0,21  EUR / -0,58%

155.706,00  EUR 4.385 Stk.

35,43 EUR 1.630 Stk.

35,45 EUR 5.118 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 12:16

07.05.24 / 12:18:15

Berlin

35,455  EUR -0,219  EUR / -0,61%

5.997,81  EUR 169 Stk.

35,28 EUR 23.800 Stk.

35,59 EUR 23.800 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 11:40

07.05.24 / 12:17:29

Stuttgart FXplus

35,437  EUR -0,212  EUR / -0,59%

0,00  EUR 0 Stk.

35,44 EUR 7.904 Stk.

35,44 EUR 7.902 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 11:58

07.05.24 / 12:18:12

Düsseldorf

35,432  EUR -0,152  EUR / -0,43%

0,00  EUR 0 Stk.

35,43 EUR 15.000 Stk.

35,44 EUR 15.000 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 12:16

07.05.24 / 12:18:12

Frankfurt

35,429  EUR -0,124  EUR / -0,35%

0,00  EUR 0 Stk.

35,43 EUR 565 Stk.

35,44 EUR 565 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 12:16

07.05.24 / 12:18:13

Tradegate

35,449  EUR -0,256  EUR / -0,72%

135.020,54  EUR 3.804 Stk.

35,43 EUR 1.500 Stk.

35,44 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 11:59

07.05.24 / 12:18:12

Xetra

35,441  EUR -0,201  EUR / -0,56%

221.448,80  EUR 6.239 Stk.

35,43 EUR 338 Stk.

35,44 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 12:09

07.05.24 / 12:18:12

Hamburg

35,459  EUR -0,098  EUR / -0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

35,43 EUR 706 Stk.

35,44 EUR 706 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 09:08

07.05.24 / 12:18:01

Hannover

35,50  EUR -0,06  EUR / -0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

35,43 EUR 706 Stk.

35,44 EUR 706 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 08:13

07.05.24 / 12:18:01

Lang & Schwarz Exchange

35,43  EUR -0,26  EUR / -0,72%

17.536,10  EUR 493 Stk.

35,43 EUR 721 Stk.

35,44 EUR 721 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 12:18

07.05.24 / 12:18:12

München

35,491  EUR -0,022  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

35,43 EUR 600 Stk.

35,44 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 10:10

07.05.24 / 12:18:12

FINRA other OTC Issues

38,599  USD 0,289  USD / 0,76%

124.996,39  USD 3.242 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 21:06

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

35,442  EUR -0,153  EUR / -0,43%

16.324,27  EUR 460 Stk.

35,45 EUR 7.900 Stk.

35,45 EUR 9.590 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 12:15:48

07.05.24 / 12:33:05

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		35,44 EUR 721 Stk.		35,45 EUR 721 Stk.		07.05.24		12:33:16
	Baader		35,44 EUR 600 Stk.		35,45 EUR 600 Stk.		07.05.24		12:33:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d.h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +4,45% 1 WOCHE +2,03% 1 MONAT +1,98% 3 MONAT +8,19% 6 MONAT +13,07% 1 JAHR +12,33% 3 JAHR -14,88% SEIT AUFLAGE +54,00%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+2,35%

+9,59%

+12,63%

+7,43%

+15,46%

-4,28%

+14,37%

+67,54%

BESTER FONDS

+11,19%

+21,78%

+26,62%

n.v.

+42,73%

+87,44%

+135,03%

+203,92%

SEKTOR-⌀

+2,51%

+6,65%

+11,50%

+8,03%

+14,43%

-4,43%

+15,55%

+63,01%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,88%

-3,27%

-12,28%

n.v.

-6,23%

-57,36%

-48,77%

-42,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,15%			PREIS VORTAG		35,60 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,41			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		35,76 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		31,14 EUR
	TREYNOR RATIO		4,52%			12 MONATS-HOCH		35,76 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,18%			12 MONATS-TIEF		30,35 EUR
	BETAFAKTOR		1,08%			3 JAHRES-HOCH		38,57 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-31,02%			3 JAHRES-TIEF		28,97 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Taiwan Semiconductor Manufacturing				8,18%
	ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC				4,24%
	Samsung Electronics Ltd				3,96%
	TENCENT HOLDINGS LTD				3,54%
	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA				2,65%
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD				2,02%
	Reliance Industries Ltd				1,50%
	SK Hynix Inc				1,00%
	PDD HOLDINGS ADS INC				0,96%
	ICICI Bank Ltd				0,94%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				27,62%
	Informationstechnologie				22,73%
	Konsumgüter zyklisch				12,00%
	Telekommunikationsdienstleister				8,45%
	Grundstoffe				6,26%
	Industrie / Investitionsgüter				6,09%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,79%
	Energie				4,57%
	Gesundheit / Healthcare				3,08%
	Versorger				2,33%

	Länderverteilung
	China				20,78%
	Indien				17,62%
	Taiwan				17,38%
	Südkorea				12,72%
	Emerging Markets				12,37%
	Irland				4,24%
	Saudi-Arabien				4,22%
	Südafrika				2,77%
	Mexiko				2,67%
	Deutschland				2,65%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 17.11.16: iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)