iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg US Aggregate Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Bloomberg US Aggregate Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 4.703,94 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes der nicht steuerfreien auf US-Dollar lautenden Anleihen. Die fv Wertpapiere können vom US-Schatzamt, von staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben worden sein, und bei ihnen kann es sich unter anderem um forderungsbesicherte, durch gewerbliche Hypotheken besicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere (d. h. durch Zahlungsströme aus Forderungen unterlegte Finanztitel) handeln. Die fv Wertpapiere werden auf US-Dollar lauten, auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index werden sie über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr werden für eine Aufnahme in den Index in Betracht gezogen. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 85,646
EUR
0,070 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,27 EUR
4.500 Stk. |
86,02 EUR
4.000 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 85,845
EUR
0,350 EUR / 0,41% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 85,37
EUR
0,19 EUR / 0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,37 EUR
5.900 Stk. |
85,92 EUR
5.900 Stk. |
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Frankfurt | 85,148
EUR
0,034 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,13 EUR
118 Stk. |
86,15 EUR
117 Stk. |
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Tradegate | 85,869
EUR
0,292 EUR / 0,34% |
1.716,26
EUR
20 Stk. |
85,37 EUR
160 Stk. |
85,92 EUR
160 Stk. |
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Xetra | 85,632
EUR
0,050 EUR / 0,06% |
52.611,05
EUR
613 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 85,38
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,13 EUR
118 Stk. |
86,15 EUR
117 Stk. |
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Hannover | 85,49
EUR
0,31 EUR / 0,36% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,13 EUR
118 Stk. |
86,15 EUR
117 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 85,362
EUR
0,090 EUR / 0,11% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
85,36 EUR
59 Stk. |
85,91 EUR
59 Stk. |
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München | 85,13
EUR
0,31 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,13 EUR
118 Stk. |
86,15 EUR
117 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 91,386
USD
0,201 USD / 0,22% |
30.157,28
USD
330 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 85,37
EUR
0,14 EUR / 0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,37 EUR
1.758 Stk. |
85,92 EUR
1.746 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 85,36 EUR 59 Stk. | 85,91 EUR 59 Stk. |
06.05.24 | 19:41:00 | ||||||
Baader
| 85,13 EUR 150 Stk. | 86,15 EUR 150 Stk. |
06.05.24 | 19:40:58 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,54 USD (15.11.2023) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital US Aggregate Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu erstklassige Rentenanleihen in US-Dollar, einschließlich Staatsanleihen, Staats- und Unternehmenswertpapieren. In den Index werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aufgenommen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,46% | -0,27% | +3,58% | +0,58% | +1,55% | +1,43% | +3,62% | +42,76% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,51% | +3,36% | +5,73% | n.v. | +9,78% | +25,18% | +20,09% | +67,86% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,73% | +2,25% | +2,06% | +4,33% | +7,40% | +19,06% | +12,86% | +46,49% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,08% | -2,40% | -2,92% | n.v. | -2,88% | -15,40% | -10,25% | -1,74% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 7,26% | PREIS VORTAG | 85,23 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,27 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 87,33 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 84,09 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -5,40% | 12 MONATS-HOCH | 88,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -2,49% | 12 MONATS-TIEF | 81,81 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,28% | 3 JAHRES-HOCH | 97,58 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,82% | 3 JAHRES-TIEF | 81,81 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 11 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
UNITED STATES TREASURY | 43,96% | |||||
Federal National Mortgage Association | 12,11% | |||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,89% | |||||
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 5,16% | |||||
UNIFORM MBS | 2,75% | |||||
Bank of America Corp | 0,61% | |||||
JPMorgan Chase & Co | 0,57% | |||||
Morgan Stanley | 0,43% | |||||
International Bank for Reconstruction and Development | 0,40% | |||||
Wells Fargo & Company | 0,39% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays US Aggregate Bond | |||||||||