iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

WKN / ISIN: A1JKDK / IE00B44CGS96 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 13.09.2011 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 85,83  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,595 EUR / 0,70% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 12:45 Geld / Brief:  85,84 EUR / 85,84 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg US Aggregate Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg US Aggregate Bond Index
	FONDSVOLUMEN		4.703,94 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes der nicht steuerfreien auf US-Dollar lautenden Anleihen. Die fv Wertpapiere können vom US-Schatzamt, von staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben worden sein, und bei ihnen kann es sich unter anderem um forderungsbesicherte, durch gewerbliche Hypotheken besicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere (d. h. durch Zahlungsströme aus Forderungen unterlegte Finanztitel) handeln. Die fv Wertpapiere werden auf US-Dollar lauten, auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index werden sie über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr werden für eine Aufnahme in den Index in Betracht gezogen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

85,836  EUR 0,260  EUR / 0,30%

0,00  EUR 0 Stk.

85,72 EUR 9.500 Stk.

85,94 EUR 9.500 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:40

06.05.24 / 12:59:44

Stuttgart FXplus

85,845  EUR 0,350  EUR / 0,41%

0,00  EUR 0 Stk.

85,84 EUR 3.263 Stk.

85,84 EUR 3.263 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:58

06.05.24 / 12:59:57

Düsseldorf

85,84  EUR 0,66  EUR / 0,78%

0,00  EUR 0 Stk.

85,83 EUR 5.900 Stk.

85,84 EUR 5.900 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:17

06.05.24 / 12:59:55

Frankfurt

85,778  EUR 0,664  EUR / 0,78%

0,00  EUR 0 Stk.

85,83 EUR 117 Stk.

85,84 EUR 117 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:57

06.05.24 / 12:59:58

Tradegate

85,869  EUR 0,292  EUR / 0,34%

1.716,26  EUR 20 Stk.

85,83 EUR 600 Stk.

85,84 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:08

06.05.24 / 12:59:58

Xetra

85,83  EUR 0,25  EUR / 0,29%

3.519,30  EUR 41 Stk.

85,83 EUR 466 Stk.

85,85 EUR 209 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:59

06.05.24 / 12:59:58

Hamburg

85,38  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

85,77 EUR 292 Stk.

85,83 EUR 292 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:22

06.05.24 / 12:59:27

Hannover

85,49  EUR 0,31  EUR / 0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

85,77 EUR 292 Stk.

85,83 EUR 292 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:06

06.05.24 / 12:59:27

Lang & Schwarz Exchange

85,83  EUR 0,56  EUR / 0,65%

n.v.  EUR 0 Stk.

85,83 EUR 59 Stk.

85,84 EUR 59 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:59

06.05.24 / 12:59:58

München

85,13  EUR 0,31  EUR / 0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

85,83 EUR 291 Stk.

85,85 EUR 291 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 08:09

06.05.24 / 12:59:55

FINRA other OTC Issues

91,386  USD 0,201  USD / 0,22%

30.157,28  USD 330 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:28

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

85,825  EUR 0,595  EUR / 0,70%

0,00  EUR 0 Stk.

85,81 EUR 3.265 Stk.

85,87 EUR 3.261 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:45:22

06.05.24 / 13:14:55

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		85,79 EUR 59 Stk.		85,88 EUR 59 Stk.		06.05.24		13:14:55
	Baader		85,79 EUR 150 Stk.		85,87 EUR 150 Stk.		06.05.24		13:13:33

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,54 USD (15.11.2023)

Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital US Aggregate Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu erstklassige Rentenanleihen in US-Dollar, einschließlich Staatsanleihen, Staats- und Unternehmenswertpapieren. In den Index werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aufgenommen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,62% 1 WOCHE +0,92% 1 MONAT -0,94% 3 MONAT -1,96% 6 MONAT +3,94% 1 JAHR -0,93% 3 JAHR -10,19% SEIT AUFLAGE +16,61%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,46%

-0,27%

+3,58%

+0,58%

+1,55%

+1,43%

+3,62%

+42,76%

BESTER FONDS

+1,51%

+3,36%

+5,73%

n.v.

+9,78%

+25,18%

+20,09%

+67,86%

SEKTOR-⌀

+0,73%

+2,25%

+2,06%

+4,33%

+7,40%

+19,06%

+12,86%

+46,49%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,08%

-2,40%

-2,92%

n.v.

-2,88%

-15,40%

-10,25%

-1,74%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		7,26%			PREIS VORTAG		85,23 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,27			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		87,33 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		84,09 EUR
	TREYNOR RATIO		-5,40%			12 MONATS-HOCH		88,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,49%			12 MONATS-TIEF		81,81 EUR
	BETAFAKTOR		0,28%			3 JAHRES-HOCH		97,58 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,82%			3 JAHRES-TIEF		81,81 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		11 Monate

	Top-Holdings
	UNITED STATES TREASURY				43,96%
	Federal National Mortgage Association				12,11%
	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II				5,89%
	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION				5,16%
	UNIFORM MBS				2,75%
	Bank of America Corp				0,61%
	JPMorgan Chase & Co				0,57%
	Morgan Stanley				0,43%
	International Bank for Reconstruction and Development				0,40%
	Wells Fargo & Company				0,39%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays US Aggregate Bond