iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg Spain Treasury Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Bloomberg Spain Treasury Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 263,50 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der spanischen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Spaniens entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR 300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 149,76
EUR
0,42 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 149,29
EUR
0,13 EUR / 0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 149,52
EUR
0,58 EUR / 0,39% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 149,515
EUR
0,575 EUR / 0,39% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 149,751
EUR
0,395 EUR / 0,26% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
149,46 EUR
150 Stk. |
150,04 EUR
150 Stk. |
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Xetra | 149,49
EUR
0,33 EUR / 0,22% |
471.380,10
EUR
3.156 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 149,27
EUR
0,17 EUR / 0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 149,05
EUR
0,31 EUR / 0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 149,415
EUR
0,420 EUR / 0,28% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
149,42 EUR
20 Stk. |
150,12 EUR
20 Stk. |
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München | 149,24
EUR
0,22 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 149,52
EUR
0,58 EUR / 0,39% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 149,54 EUR 33 Stk. | 150,00 EUR 33 Stk. |
05.05.24 | 18:59:23 | ||||||
Baader
| 149,52 EUR 140 Stk. | 149,98 EUR 140 Stk. |
03.05.24 | 19:03:00 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,12 EUR (14.12.2023) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Spain Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Spain Treasury Bond Index bietet Zugang zu spanischen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,10% | -0,22% | +5,08% | -1,41% | +3,17% | -13,41% | -8,85% | +11,83% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,29% | +1,79% | +7,87% | n.v. | +10,05% | +6,51% | +16,31% | +72,69% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,88% | -1,24% | +3,31% | -2,25% | +1,78% | -14,32% | -10,92% | +1,13% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,47% | -5,71% | +0,31% | n.v. | -1,08% | -19,27% | -16,98% | -12,84% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,55% | PREIS VORTAG | 149,00 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,10 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 151,04 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,12 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 146,94 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,55% | 12 MONATS-HOCH | 152,50 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,05% | 12 MONATS-TIEF | 139,81 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,00% | 3 JAHRES-HOCH | 180,15 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,87% | 3 JAHRES-TIEF | 139,81 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
SPAIN (KINGDOM OF) | 3,64% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays Spain Treasury Bond | |||||||||