iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

WKN / ISIN: A1JXZK / IE00B428Z604 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: EUR Gründung: 08.05.2012 Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited Kurs aktuell 150,26  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,74 EUR / 0,49% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 12:15 Geld / Brief:  150,20 EUR / 150,27 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg Spain Treasury Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg Spain Treasury Bond Index
	FONDSVOLUMEN		263,50 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der spanischen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Spaniens entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR 300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

150,10  EUR 0,34  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

149,82 EUR 4.000 Stk.

150,67 EUR 4.000 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:40

06.05.24 / 12:25:29

Stuttgart FXplus

150,14  EUR 0,85  EUR / 0,57%

0,00  EUR 0 Stk.

150,20 EUR 1.866 Stk.

150,27 EUR 1.864 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:58

06.05.24 / 12:25:42

Düsseldorf

150,195  EUR 0,675  EUR / 0,45%

0,00  EUR 0 Stk.

150,18 EUR 3.400 Stk.

150,30 EUR 3.400 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:17

06.05.24 / 12:25:41

Frankfurt

150,21  EUR 0,70  EUR / 0,46%

0,00  EUR 0 Stk.

150,17 EUR 134 Stk.

150,31 EUR 134 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:15

06.05.24 / 12:25:37

Tradegate

149,751  EUR 0,395  EUR / 0,26%

n.v.  EUR 0 Stk.

150,17 EUR 360 Stk.

150,30 EUR 840 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:02

06.05.24 / 12:25:42

Xetra

150,10  EUR 0,61  EUR / 0,41%

1.408.031,46  EUR 9.385 Stk.

150,17 EUR 126 Stk.

150,31 EUR 832 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:58

06.05.24 / 12:25:36

Hamburg

149,48  EUR 0,21  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

150,20 EUR 167 Stk.

150,32 EUR 167 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:22

06.05.24 / 12:25:00

Hannover

150,04  EUR 0,99  EUR / 0,66%

0,00  EUR 0 Stk.

150,20 EUR 167 Stk.

150,32 EUR 167 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:06

06.05.24 / 12:25:00

Lang & Schwarz Exchange

150,17  EUR 0,76  EUR / 0,51%

300,03  EUR 2 Stk.

150,17 EUR 33 Stk.

150,31 EUR 33 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:25

06.05.24 / 12:25:42

München

149,71  EUR 0,47  EUR / 0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

150,17 EUR 360 Stk.

150,31 EUR 665 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:15

06.05.24 / 12:25:43

Stuttgart

150,26  EUR 0,74  EUR / 0,49%

0,00  EUR 0 Stk.

150,21 EUR 2.265 Stk.

150,29 EUR 1.864 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:15:54

06.05.24 / 12:40:43

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		150,18 EUR 33 Stk.		150,33 EUR 33 Stk.		06.05.24		12:40:41
	Baader		150,18 EUR 140 Stk.		150,33 EUR 140 Stk.		06.05.24		12:39:52

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,12 EUR (14.12.2023)

Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Spain Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Spain Treasury Bond Index bietet Zugang zu spanischen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,19% 1 WOCHE +0,61% 1 MONAT -0,21% 3 MONAT -0,12% 6 MONAT +4,50% 1 JAHR +3,19% 3 JAHR -13,22% SEIT AUFLAGE +41,95%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,21%

-0,12%

+4,50%

-1,19%

+3,19%

-13,22%

-8,73%

+11,84%

BESTER FONDS

+0,56%

+2,64%

+6,96%

n.v.

+10,28%

+7,07%

+16,60%

+73,34%

SEKTOR-⌀

-0,19%

-0,64%

+3,48%

-1,66%

+2,26%

-13,84%

-10,39%

+1,75%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,80%

-5,82%

-0,08%

n.v.

-1,41%

-19,07%

-16,77%

-12,71%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,55%			PREIS VORTAG		149,52 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,10			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		151,04 EUR
	INFORMATION RATIO		0,12			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		147,46 EUR
	TREYNOR RATIO		0,55%			12 MONATS-HOCH		152,50 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,05%			12 MONATS-TIEF		139,64 EUR
	BETAFAKTOR		1,00%			3 JAHRES-HOCH		180,48 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-17,87%			3 JAHRES-TIEF		139,64 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	SPAIN (KINGDOM OF)				3,64%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays Spain Treasury Bond