iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | S&P 500 EUR Hedged Index TR | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Standard & Poors | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Blue-Chip Index | BENCHMARK | 100% S&P 500 EUR Hedged Index TR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 5.511,02 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors des US-Markts misst. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Euro-Währung im Index gegenüber dem Euro abzusichern. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 106,96
EUR
-0,52 EUR / -0,49% |
1.008.165,00
EUR
9.397 Stk. |
106,00 EUR
5 Stk. |
107,87 EUR
440 Stk. |
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Berlin | 106,33
EUR
-1,18 EUR / -1,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 107,465
EUR
0,077 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 106,315
EUR
-0,950 EUR / -0,89% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 106,335
EUR
-1,090 EUR / -1,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 105,941
EUR
-1,691 EUR / -1,57% |
17.599,37
EUR
164 Stk. |
105,81 EUR
200 Stk. |
106,02 EUR
200 Stk. |
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Xetra | 106,91
EUR
-0,51 EUR / -0,47% |
565.287,27
EUR
5.262 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 107,50
EUR
-0,01 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 107,47
EUR
-0,04 EUR / -0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 105,535
EUR
-1,950 EUR / -1,81% |
741,06
EUR
7 Stk. |
105,54 EUR
91 Stk. |
105,85 EUR
91 Stk. |
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München | 106,88
EUR
-0,14 EUR / -0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 119,55
USD
23,89 USD / 24,97% |
49.015,50
USD
410 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 106,038
EUR
-1,279 EUR / -1,19% |
107,00
EUR
1 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 105,54 EUR 91 Stk. | 105,85 EUR 91 Stk. |
30.04.24 | 22:59:57 | ||||||
Baader
| 105,72 EUR 473 Stk. | 106,25 EUR 473 Stk. |
30.04.24 | 21:59:58 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P 500 Euro Hedged Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und ist währungsgesichert, wodurch Investoren ihr Währungsrisiko in einer Transaktion absichern können, ohne ein separates Währungssicherungsgeschäft überwachen und aufrechterhalten zu müssen. Der Index bietet Zugang zu 500 US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die den Kriterien von S&P für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -2,09% | +4,13% | +22,66% | +6,75% | +24,29% | +17,65% | +64,26% | +157,23% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,59% | +11,49% | +40,21% | n.v. | +49,15% | +55,42% | +143,61% | +585,15% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,69% | +4,70% | +22,51% | +9,98% | +26,00% | +30,72% | +77,53% | +265,15% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -8,77% | -3,16% | +6,47% | n.v. | +4,37% | -52,09% | -8,22% | +36,44% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 13,47% | PREIS VORTAG | 107,49 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,70 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 110,79 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 98,00 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 19,25% | 12 MONATS-HOCH | 110,79 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,17% | 12 MONATS-TIEF | 85,92 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,19% | 3 JAHRES-HOCH | 110,79 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -20,94% | 3 JAHRES-TIEF | 74,76 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Microsoft Corp | 7,30% | |||||
APPLE INC | 7,24% | |||||
AMAZON COM INC | 3,44% | |||||
NVIDIA CORP | 3,00% | |||||
USD/EUR | 2,76% | |||||
Alphabet Inc Class A | 2,04% | |||||
META PLATFORMS INC CLASS A | 1,89% | |||||
Alphabet Inc Class C | 1,75% | |||||
Tesla Inc | 1,72% | |||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,70% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 73,87% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 8,21% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,24% | |||||
Energie | 4,07% | |||||
Immobilien | 2,42% | |||||
Grundstoffe | 2,41% | |||||
Versorger | 2,38% | |||||
Kasse | 0,40% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,13% | |||||
Welt | 0,47% | |||||
Kasse | 0,40% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||