iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF

WKN / ISIN: A1C5E9 / IE00B3ZW0K18 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: EUR Gründung: 30.09.2010 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 105,54  EUR Diff. abs / Diff. rel: -1,950 EUR / -1,81% Datum / Uhrzeit: 30.04.24 / 22:59 Geld / Brief:    105,54 EUR / 105,85 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P 500 EUR Hedged Index TR			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% S&P 500 EUR Hedged Index TR
	FONDSVOLUMEN		5.511,02 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors des US-Markts misst. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Euro-Währung im Index gegenüber dem Euro abzusichern.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

106,96  EUR -0,52  EUR / -0,49%

1.008.165,00  EUR 9.397 Stk.

106,00 EUR 5 Stk.

107,87 EUR 440 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 17:35

30.04.24 / 17:40:00

Berlin

106,33  EUR -1,18  EUR / -1,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

107,465  EUR 0,077  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

106,315  EUR -0,950  EUR / -0,89%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

106,335  EUR -1,090  EUR / -1,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 19:32

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

105,941  EUR -1,691  EUR / -1,57%

17.599,37  EUR 164 Stk.

105,81 EUR 200 Stk.

106,02 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 22:26

30.04.24 / 22:02:01

Xetra

106,91  EUR -0,51  EUR / -0,47%

565.287,27  EUR 5.262 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

107,50  EUR -0,01  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 09:10

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

107,47  EUR -0,04  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:24

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

105,535  EUR -1,950  EUR / -1,81%

741,06  EUR 7 Stk.

105,54 EUR 91 Stk.

105,85 EUR 91 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 22:59

30.04.24 / 22:59:57

München

106,88  EUR -0,14  EUR / -0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:00

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

119,55  USD 23,89  USD / 24,97%

49.015,50  USD 410 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.03.24 / 18:52

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

106,038  EUR -1,279  EUR / -1,19%

107,00  EUR 1 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:56:34

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		105,54 EUR 91 Stk.		105,85 EUR 91 Stk.		30.04.24		22:59:57
	Baader		105,72 EUR 473 Stk.		106,25 EUR 473 Stk.		30.04.24		21:59:58

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P 500 Euro Hedged Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und ist währungsgesichert, wodurch Investoren ihr Währungsrisiko in einer Transaktion absichern können, ohne ein separates Währungssicherungsgeschäft überwachen und aufrechterhalten zu müssen. Der Index bietet Zugang zu 500 US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die den Kriterien von S&P für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,75% 1 WOCHE +2,68% 1 MONAT -2,09% 3 MONAT +4,13% 6 MONAT +22,66% 1 JAHR +24,29% 3 JAHR +17,65% SEIT AUFLAGE +330,48%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-2,09%

+4,13%

+22,66%

+6,75%

+24,29%

+17,65%

+64,26%

+157,23%

BESTER FONDS

+1,59%

+11,49%

+40,21%

n.v.

+49,15%

+55,42%

+143,61%

+585,15%

SEKTOR-⌀

-1,69%

+4,70%

+22,51%

+9,98%

+26,00%

+30,72%

+77,53%

+265,15%

SCHLECHTESTER FONDS

-8,77%

-3,16%

+6,47%

n.v.

+4,37%

-52,09%

-8,22%

+36,44%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,47%			PREIS VORTAG		107,49 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,70			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		110,79 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		98,00 EUR
	TREYNOR RATIO		19,25%			12 MONATS-HOCH		110,79 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,17%			12 MONATS-TIEF		85,92 EUR
	BETAFAKTOR		1,19%			3 JAHRES-HOCH		110,79 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-20,94%			3 JAHRES-TIEF		74,76 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Microsoft Corp				7,30%
	APPLE INC				7,24%
	AMAZON COM INC				3,44%
	NVIDIA CORP				3,00%
	USD/EUR				2,76%
	Alphabet Inc Class A				2,04%
	META PLATFORMS INC CLASS A				1,89%
	Alphabet Inc Class C				1,75%
	Tesla Inc				1,72%
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B				1,70%

	Sektorenverteilung
	Divers				73,87%
	Industrie / Investitionsgüter				8,21%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,24%
	Energie				4,07%
	Immobilien				2,42%
	Grundstoffe				2,41%
	Versorger				2,38%
	Kasse				0,40%

	Länderverteilung
	USA				99,13%
	Welt				0,47%
	Kasse				0,40%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3