iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

WKN / ISIN: A0Q41Y / IE00B3B8Q275 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: EUR Gründung: 01.08.2008 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 138,37  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,13 EUR / 0,09% Datum / Uhrzeit: 30.04.24 / 10:30 Geld / Brief:  138,35 EUR / 138,44 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx® Euro Covered Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% iBoxx Euro Covered Index
	FONDSVOLUMEN		1.295,33 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der iBoxx Euro Covered Index bietet Zugang zu einem diversifizierten Korb an Unternehmenspfandbriefen, deren Emittenten in der Regel Kreditinstitute sind. Pfandbriefe sind mit einem Forderungspool unterlegt, um die Pfandbriefwerte beim Ausfall des Emittenten zu decken. Aufgrund der hohen Qualität der Kredite im Forderungspool und der Stärke der Emittenten erhalten die meisten Pfandbriefe ein hohes Rating wie AA oder AAA. Zusätzlich zu ihrer hohen Bonität können Pfandbriefe Investoren höhere Renditen als europäische Staatsanleihen bieten, ohne die Risikoprofile konservativer Portfolios wesentlich zu ändern.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

138,56  EUR 0,07  EUR / 0,05%

21.477,00  EUR 155 Stk.

138,32 EUR 235 Stk.

138,47 EUR 235 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 09:04

30.04.24 / 10:59:41

Berlin

138,37  EUR -0,10  EUR / -0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

138,20 EUR 4.000 Stk.

138,62 EUR 4.000 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 10:30

30.04.24 / 10:59:41

Stuttgart FXplus

138,35  EUR 0,37  EUR / 0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

138,35 EUR 2.025 Stk.

138,44 EUR 2.023 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:58

30.04.24 / 10:59:46

Düsseldorf

138,35  EUR 0,11  EUR / 0,08%

4.842,25  EUR 35 Stk.

138,33 EUR 3.700 Stk.

138,47 EUR 3.700 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 10:33

30.04.24 / 10:59:45

Frankfurt

138,315  EUR 0,080  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

138,32 EUR 723 Stk.

138,47 EUR 723 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 10:59

30.04.24 / 10:59:42

Tradegate

138,50  EUR 0,03  EUR / 0,02%

4.986,00  EUR 36 Stk.

138,34 EUR 860 Stk.

138,39 EUR 860 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 09:11

30.04.24 / 10:17:31

Xetra

138,355  EUR -0,235  EUR / -0,17%

267.307,22  EUR 1.932 Stk.

138,32 EUR 851 Stk.

138,47 EUR 851 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 10:59

30.04.24 / 10:59:41

Hamburg

138,31  EUR 0,14  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

138,32 EUR 181 Stk.

138,38 EUR 181 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 09:10

30.04.24 / 10:59:09

Hannover

138,24  EUR 0,35  EUR / 0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

138,32 EUR 181 Stk.

138,38 EUR 181 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:24

30.04.24 / 10:59:09

Lang & Schwarz Exchange

138,32  EUR 0,11  EUR / 0,08%

n.v.  EUR 0 Stk.

138,32 EUR 36 Stk.

138,47 EUR 36 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 10:59

30.04.24 / 10:59:45

München

138,305  EUR 0,070  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

138,32 EUR 730 Stk.

138,47 EUR 730 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 09:11

30.04.24 / 10:59:45

Stuttgart

138,37  EUR 0,13  EUR / 0,09%

105.886,85  EUR 765 Stk.

138,34 EUR 2.025 Stk.

138,34 EUR 2.025 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 10:30:19

30.04.24 / 11:14:31

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		138,31 EUR 36 Stk.		138,37 EUR 36 Stk.		30.04.24		11:14:32
	Baader		138,31 EUR 730 Stk.		138,36 EUR 730 Stk.		30.04.24		11:14:21

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,96 EUR (11.01.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, investiert der Fonds in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,02% 1 WOCHE -0,09% 1 MONAT -0,54% 3 MONAT -0,33% 6 MONAT +3,23% 1 JAHR +3,18% 3 JAHR -10,72% SEIT AUFLAGE +39,09%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,54%

-0,33%

+3,23%

-1,02%

+3,18%

-10,72%

-9,31%

-0,77%

BESTER FONDS

+1,97%

+3,85%

+7,91%

n.v.

+13,48%

+27,52%

+23,66%

+24,71%

SEKTOR-⌀

-0,03%

+0,59%

+3,85%

+0,72%

+5,02%

-3,92%

-2,16%

+6,30%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,81%

-4,79%

-1,01%

n.v.

+0,62%

-22,38%

-18,79%

-5,92%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,45%			PREIS VORTAG		138,24 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,14			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		140,63 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,09			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		136,90 EUR
	TREYNOR RATIO		0,29%			12 MONATS-HOCH		140,91 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,74%			12 MONATS-TIEF		132,77 EUR
	BETAFAKTOR		1,61%			3 JAHRES-HOCH		158,88 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,43%			3 JAHRES-TIEF		131,59 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	BPCE SFH				4,37%
	Caisse Francaise de Financement Local				3,81%
	Credit Agricole Home Loan SFH				3,55%
	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA				3,08%
	DZ HYP AG				2,63%
	Societe Generale SFH				2,39%
	Commerzbank AG				2,27%
	Banco Santander SA				2,20%
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA				2,20%
	Toronto-Dominion Bank/The				2,13%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 23.5.10: iShares EUR Covered Bond, bis 30.06.13: iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond