iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

WKN / ISIN: A0Q41Y / IE00B3B8Q275 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: EUR Gründung: 01.08.2008 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 137,83  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,032 EUR / 0,02% Datum / Uhrzeit: 25.04.24 / 22:26 Geld / Brief:    137,45 EUR / 138,21 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx® Euro Covered Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% iBoxx Euro Covered Index
	FONDSVOLUMEN		1.295,33 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der iBoxx Euro Covered Index bietet Zugang zu einem diversifizierten Korb an Unternehmenspfandbriefen, deren Emittenten in der Regel Kreditinstitute sind. Pfandbriefe sind mit einem Forderungspool unterlegt, um die Pfandbriefwerte beim Ausfall des Emittenten zu decken. Aufgrund der hohen Qualität der Kredite im Forderungspool und der Stärke der Emittenten erhalten die meisten Pfandbriefe ein hohes Rating wie AA oder AAA. Zusätzlich zu ihrer hohen Bonität können Pfandbriefe Investoren höhere Renditen als europäische Staatsanleihen bieten, ohne die Risikoprofile konservativer Portfolios wesentlich zu ändern.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

138,11  EUR 0,23  EUR / 0,17%

2.230.417,00  EUR 16.157 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

150,00 EUR 5 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:35

26.04.24 / 03:01:09

Berlin

137,83  EUR 0,04  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

138,08  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

137,64  EUR 0,05  EUR / 0,03%

215.760,85  EUR 1.563 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

137,635  EUR 0,050  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 19:32

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

137,830  EUR 0,032  EUR / 0,02%

23.279,21  EUR 169 Stk.

137,45 EUR 80 Stk.

138,21 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:26

25.04.24 / 21:51:20

Xetra

137,90  EUR 0,03  EUR / 0,02%

1.948.887,38  EUR 14.119 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

137,86  EUR -0,20  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

137,79  EUR -0,23  EUR / -0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:10

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

137,57  EUR 0,04  EUR / 0,03%

n.v.  EUR 0 Stk.

137,57 EUR 22 Stk.

138,09 EUR 22 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:59

25.04.24 / 22:59:14

München

138,11  EUR 0,09  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

137,64  EUR 0,04  EUR / 0,03%

339.089,00  EUR 2.460 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:56:40

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		137,57 EUR 22 Stk.		138,09 EUR 22 Stk.		25.04.24		22:59:06
	Baader		137,63 EUR 218 Stk.		138,07 EUR 218 Stk.		25.04.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,96 EUR (11.01.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, investiert der Fonds in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,85% 1 WOCHE +0,05% 1 MONAT -0,46% 3 MONAT +0,14% 6 MONAT +3,77% 1 JAHR +3,87% 3 JAHR -10,59% SEIT AUFLAGE +39,32%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,46%

+0,14%

+3,77%

-0,85%

+3,87%

-10,59%

-9,00%

-0,53%

BESTER FONDS

+2,19%

+4,20%

+7,88%

n.v.

+13,71%

+27,72%

+25,52%

+24,40%

SEKTOR-⌀

-0,12%

+0,73%

+3,80%

+0,47%

+5,28%

-4,29%

-2,38%

+6,18%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,30%

-3,77%

-0,85%

n.v.

+1,04%

-21,85%

-19,32%

-5,74%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,45%			PREIS VORTAG		137,80 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,14			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		140,53 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,09			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		137,42 EUR
	TREYNOR RATIO		0,29%			12 MONATS-HOCH		140,93 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,74%			12 MONATS-TIEF		133,55 EUR
	BETAFAKTOR		1,61%			3 JAHRES-HOCH		158,56 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,43%			3 JAHRES-TIEF		132,83 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	BPCE SFH				4,37%
	Caisse Francaise de Financement Local				3,81%
	Credit Agricole Home Loan SFH				3,55%
	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA				3,08%
	DZ HYP AG				2,63%
	Societe Generale SFH				2,39%
	Commerzbank AG				2,27%
	Banco Santander SA				2,20%
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA				2,20%
	Toronto-Dominion Bank/The				2,13%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 23.5.10: iShares EUR Covered Bond, bis 30.06.13: iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond