iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | JPMorgan EMBI Global Core Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% JPMorgan EMBI Global Core Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 6.998,08 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der in US-Dollar denominierte Index ist eine anerkannte Benchmark für staatliche und halbstaatliche Emerging-Market-Anleihen, einschließlich festverzinslicher und variabel verzinslicher Instrumente. Die Indexmethodik ist darauf ausgelegt, die Gewichtung der einzelnen Länder im Index zu verteilen, indem die Gewichtung von Ländern mit höherer Schuldenlast begrenzt und dieser Überschuss auf Länder mit niedrigerer Schuldenlast umverteilt wird. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 79,966
EUR
0,176 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
79,86 EUR
14.520 Stk. |
80,11 EUR
14.520 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 79,835
EUR
-0,195 EUR / -0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
79,97 EUR
3.503 Stk. |
79,98 EUR
3.501 Stk. |
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Düsseldorf | 79,932
EUR
0,466 EUR / 0,59% |
1.985,70
EUR
25 Stk. |
79,95 EUR
6.300 Stk. |
80,00 EUR
6.300 Stk. |
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Frankfurt | 79,952
EUR
0,516 EUR / 0,65% |
0,00
EUR
0 Stk. |
79,96 EUR
126 Stk. |
80,00 EUR
126 Stk. |
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Tradegate | 79,958
EUR
0,168 EUR / 0,21% |
185.205,61
EUR
2.320 Stk. |
79,96 EUR
640 Stk. |
80,00 EUR
640 Stk. |
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Xetra | 80,00
EUR
0,19 EUR / 0,24% |
1.347.594,09
EUR
16.887 Stk. |
79,96 EUR
516 Stk. |
80,00 EUR
626 Stk. |
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Hamburg | 79,74
EUR
-0,32 EUR / -0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
79,95 EUR
313 Stk. |
80,00 EUR
313 Stk. |
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Hannover | 79,44
EUR
-0,36 EUR / -0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
79,95 EUR
313 Stk. |
80,00 EUR
313 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 79,956
EUR
0,512 EUR / 0,64% |
1.757,24
EUR
22 Stk. |
79,96 EUR
62 Stk. |
80,00 EUR
62 Stk. |
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München | 79,428
EUR
-0,336 EUR / -0,42% |
0,00
EUR
0 Stk. |
79,96 EUR
640 Stk. |
80,00 EUR
640 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 85,32
USD
-0,22 USD / -0,26% |
17.405,28
USD
204 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 79,995
EUR
0,565 EUR / 0,71% |
77.803,27
EUR
973 Stk. |
80,00 EUR
3.502 Stk. |
80,03 EUR
3.499 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 79,99 EUR 62 Stk. | 80,05 EUR 62 Stk. |
02.05.24 | 11:26:28 | ||||||
Baader
| 79,99 EUR 376 Stk. | 80,05 EUR 376 Stk. |
02.05.24 | 11:26:28 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,44 USD (18.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Ziel ist die Widerspiegelung der Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender festverzinslicher Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Im Index sind nur Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,41% | +2,19% | +9,58% | +2,52% | +10,09% | +2,39% | +4,54% | +61,79% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,83% | +5,03% | +19,37% | n.v. | +23,62% | +42,40% | +47,21% | +68,71% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,05% | +0,99% | +7,20% | +3,12% | +8,53% | -0,49% | +3,24% | +43,60% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,95% | -4,60% | -2,19% | n.v. | -6,86% | -36,73% | -30,88% | -24,84% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 9,33% | PREIS VORTAG | 79,44 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,40 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 81,71 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 77,63 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 6,03% | 12 MONATS-HOCH | 81,71 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,86% | 12 MONATS-TIEF | 73,14 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,26% | 3 JAHRES-HOCH | 97,39 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -24,55% | 3 JAHRES-TIEF | 73,14 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Turkey (Republic Of) | 4,26% | |||||
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | 3,96% | |||||
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,65% | |||||
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3,41% | |||||
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3,30% | |||||
Dominican Republic (Government) | 3,28% | |||||
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,27% | |||||
Qatar (State Of) | 3,07% | |||||
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) | 2,85% | |||||
Indonesia (Republic Of) | 2,84% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 30.06.2013: iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund | |||||||||