iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

WKN / ISIN: A0NECU / IE00B2NPKV68 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 15.02.2008 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 79,79  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,154 EUR / -0,19% Datum / Uhrzeit: 30.04.24 / 22:26 Geld / Brief:    79,45 EUR / 80,13 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		JPMorgan EMBI Global Core Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		JP Morgan			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% JPMorgan EMBI Global Core Index
	FONDSVOLUMEN		6.998,08 Mio. USD

Indexbeschreibung Der in US-Dollar denominierte Index ist eine anerkannte Benchmark für staatliche und halbstaatliche Emerging-Market-Anleihen, einschließlich festverzinslicher und variabel verzinslicher Instrumente. Die Indexmethodik ist darauf ausgelegt, die Gewichtung der einzelnen Länder im Index zu verteilen, indem die Gewichtung von Ländern mit höherer Schuldenlast begrenzt und dieser Überschuss auf Länder mit niedrigerer Schuldenlast umverteilt wird.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

79,79  EUR -0,15  EUR / -0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

79,835  EUR -0,195  EUR / -0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

79,466  EUR -0,200  EUR / -0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

79,436  EUR -0,212  EUR / -0,27%

481,52  EUR 6 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 19:28

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

79,790  EUR -0,154  EUR / -0,19%

146.267,13  EUR 1.829 Stk.

79,45 EUR 160 Stk.

80,13 EUR 160 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 22:26

30.04.24 / 21:21:01

Xetra

79,808  EUR -0,184  EUR / -0,23%

2.659.810,55  EUR 33.307 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

80,06  EUR 0,29  EUR / 0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 09:10

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

79,80  EUR 0,38  EUR / 0,48%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:24

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

79,444  EUR -0,286  EUR / -0,36%

7.903,96  EUR 99 Stk.

79,44 EUR 62 Stk.

80,26 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:59

30.04.24 / 22:59:12

München

79,764  EUR 0,408  EUR / 0,51%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:00

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

85,32  USD -0,22  USD / -0,26%

17.405,28  USD 204 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 21:15

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

79,43  EUR -0,25  EUR / -0,31%

212.187,00  EUR 2.653 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:56:19

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		79,44 EUR 62 Stk.		80,26 EUR 62 Stk.		30.04.24		22:59:08
	Baader		79,43 EUR 378 Stk.		80,23 EUR 378 Stk.		30.04.24		21:59:59

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,44 USD (18.04.2024)

Anlagestrategie Ziel ist die Widerspiegelung der Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender festverzinslicher Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Im Index sind nur Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,15% 1 WOCHE +0,18% 1 MONAT -1,86% 3 MONAT +1,62% 6 MONAT +11,31% 1 JAHR +7,90% 3 JAHR -8,60% SEIT AUFLAGE +86,94%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,03%

+2,60%

+9,45%

+2,92%

+10,52%

+3,41%

+4,46%

+62,47%

BESTER FONDS

+1,16%

+5,73%

+18,79%

n.v.

+23,25%

+42,29%

+45,92%

+68,71%

SEKTOR-⌀

-0,29%

+2,37%

+8,26%

+3,92%

+9,36%

+0,29%

+4,07%

+44,77%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,59%

-4,41%

-2,19%

n.v.

-6,86%

-36,73%

-30,88%

-24,25%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,33%			PREIS VORTAG		79,94 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,40			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		81,54 EUR
	INFORMATION RATIO		0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		77,78 EUR
	TREYNOR RATIO		6,03%			12 MONATS-HOCH		81,54 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,86%			12 MONATS-TIEF		73,62 EUR
	BETAFAKTOR		1,26%			3 JAHRES-HOCH		97,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-24,55%			3 JAHRES-TIEF		73,62 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	Turkey (Republic Of)				4,26%
	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)				3,96%
	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)				3,65%
	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)				3,41%
	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)				3,30%
	Dominican Republic (Government)				3,28%
	COLOMBIA (REPUBLIC OF)				3,27%
	Qatar (State Of)				3,07%
	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)				2,85%
	Indonesia (Republic Of)				2,84%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund