iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

WKN / ISIN: A0NA45 / IE00B27YCK28 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 11.10.2007 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 15,95  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,09 EUR / 0,55% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 18:00 Geld / Brief:  15,95 EUR / 16,15 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI EM Latin America Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI EM Latin America Index
	FONDSVOLUMEN		392,72 Mio. USD

Indexbeschreibung free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of emerging markets in Latin America. As of June 2007 the MSCI EM Latin America Index consisted of the following 6 emerging market country indices: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Peru.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

16,042  EUR 0,103  EUR / 0,65%

44.528,00  EUR 2.779 Stk.

15,90 EUR 11 Stk.

16,17 EUR 324 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:06

06.05.24 / 17:40:00

Berlin

16,02  EUR 0,06  EUR / 0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

15,80 EUR 16.300 Stk.

16,27 EUR 16.300 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:10

06.05.24 / 17:36:09

Stuttgart FXplus

16,058  EUR 0,254  EUR / 1,61%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

16,002  EUR 0,132  EUR / 0,83%

0,00  EUR 0 Stk.

15,95 EUR 32.000 Stk.

16,15 EUR 31.000 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:25

06.05.24 / 18:07:06

Frankfurt

16,022  EUR 0,186  EUR / 1,17%

0,00  EUR 0 Stk.

15,95 EUR 628 Stk.

16,15 EUR 620 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 16:28

06.05.24 / 18:07:01

Tradegate

16,002  EUR 0,054  EUR / 0,34%

73.957,05  EUR 4.612 Stk.

15,94 EUR 660 Stk.

16,13 EUR 660 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:25

06.05.24 / 18:07:00

Xetra

16,036  EUR 0,122  EUR / 0,77%

166.864,00  EUR 10.422 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

15,992  EUR 0,180  EUR / 1,14%

0,00  EUR 0 Stk.

15,95 EUR 628 Stk.

16,15 EUR 620 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:22

06.05.24 / 18:05:24

Hannover

15,984  EUR 0,248  EUR / 1,58%

0,00  EUR 0 Stk.

15,95 EUR 628 Stk.

16,15 EUR 620 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:05

06.05.24 / 18:05:24

Lang & Schwarz Exchange

15,946  EUR 0,174  EUR / 1,10%

1.736,83  EUR 108 Stk.

15,95 EUR 618 Stk.

16,14 EUR 618 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:07

06.05.24 / 18:07:04

München

15,91  EUR 0,24  EUR / 1,53%

0,00  EUR 0 Stk.

15,95 EUR 628 Stk.

16,15 EUR 620 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 08:09

06.05.24 / 18:07:31

FINRA other OTC Issues

17,078  USD 0,263  USD / 1,56%

6.933,79  USD 406 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 21:13

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

15,95  EUR 0,09  EUR / 0,55%

0,00  EUR 0 Stk.

15,94 EUR 9.412 Stk.

16,12 EUR 9.308 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:00:36

06.05.24 / 18:22:30

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		15,94 EUR 618 Stk.		16,13 EUR 618 Stk.		06.05.24		18:22:11
	Baader		15,94 EUR 700 Stk.		16,15 EUR 700 Stk.		06.05.24		18:22:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,35 USD (15.11.2023)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischen Schwellenländern, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -6,76% 1 WOCHE +2,26% 1 MONAT -2,01% 3 MONAT -1,47% 6 MONAT +13,34% 1 JAHR +18,68% 3 JAHR +26,20% SEIT AUFLAGE -3,84%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Lateinamerika"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,54%

+0,23%

+11,63%

-3,13%

+21,64%

+42,53%

+20,15%

+33,92%

BESTER FONDS

+0,23%

+2,07%

+18,11%

n.v.

+31,70%

+71,54%

+68,29%

+122,95%

SEKTOR-⌀

-1,02%

-0,46%

+8,16%

-2,68%

+20,22%

+31,77%

+16,69%

+28,89%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,73%

-7,28%

+0,12%

n.v.

+7,97%

-10,82%

-17,07%

-14,14%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		23,79%			PREIS VORTAG		15,86 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,10			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		16,45 EUR
	INFORMATION RATIO		0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		15,09 EUR
	TREYNOR RATIO		19,70%			12 MONATS-HOCH		16,50 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,24%			12 MONATS-TIEF		13,42 EUR
	BETAFAKTOR		1,03%			3 JAHRES-HOCH		16,85 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-55,15%			3 JAHRES-TIEF		11,55 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA				7,26%
	CIA VALE DO RIO DOCE SH				5,82%
	ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA				4,72%
	GPO FINANCE BANORTE				4,40%
	Fomento Economico Mexicano				4,04%
	PETROLEO BRASILEIRO PREF SA				3,62%
	Walmart de Mexico V				3,38%
	GRUPO MEXICO B				2,94%
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS				2,90%
	AMERICA MOVIL B				2,81%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				32,26%
	Grundstoffe				16,99%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				15,96%
	Industrie / Investitionsgüter				9,93%
	Energie				9,20%
	Versorger				6,26%
	Telekommunikationsdienstleister				4,06%
	Konsumgüter zyklisch				1,81%
	Immobilien				1,32%
	Gesundheit / Healthcare				1,27%

	Länderverteilung
	Brasilien				50,51%
	Mexiko				31,13%
	Deutschland				7,26%
	Chile				5,48%
	Peru				3,80%
	Kolumbien				1,33%
	Kasse				0,49%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3