iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI EM Latin America Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% MSCI EM Latin America Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 392,72 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of emerging markets in Latin America. As of June 2007 the MSCI EM Latin America Index consisted of the following 6 emerging market country indices: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Peru. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 16,042
EUR
0,103 EUR / 0,65% |
44.528,00
EUR
2.779 Stk. |
15,90 EUR
11 Stk. |
16,17 EUR
324 Stk. |
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Berlin | 16,074
EUR
0,114 EUR / 0,71% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 16,058
EUR
0,254 EUR / 1,61% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 15,98
EUR
0,11 EUR / 0,69% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 15,908
EUR
0,072 EUR / 0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 16,106
EUR
0,158 EUR / 0,99% |
75.573,05
EUR
4.712 Stk. |
16,03 EUR
660 Stk. |
16,17 EUR
650 Stk. |
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Xetra | 16,036
EUR
0,122 EUR / 0,77% |
166.864,00
EUR
10.422 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 15,992
EUR
0,180 EUR / 1,14% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 15,984
EUR
0,248 EUR / 1,58% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 15,954
EUR
0,182 EUR / 1,15% |
1.736,83
EUR
108 Stk. |
15,95 EUR
309 Stk. |
16,23 EUR
309 Stk. |
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München | 15,91
EUR
0,24 EUR / 1,53% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 17,078
USD
0,263 USD / 1,56% |
6.933,79
USD
406 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 15,996
EUR
0,134 EUR / 0,84% |
0,00
EUR
0 Stk. |
EUR
Stk. |
EUR
Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 15,95 EUR 309 Stk. | 16,23 EUR 309 Stk. |
06.05.24 | 22:58:04 | ||||||
Baader
| 15,92 EUR 700 Stk. | 16,13 EUR 700 Stk. |
06.05.24 | 21:59:54 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,35 USD (15.11.2023) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischen Schwellenländern, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Lateinamerika" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,54% | +0,23% | +11,63% | -3,13% | +21,64% | +42,53% | +20,15% | +33,92% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,23% | +2,07% | +18,11% | n.v. | +31,70% | +71,54% | +68,29% | +122,95% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,02% | -0,46% | +8,16% | -2,68% | +20,22% | +31,77% | +16,69% | +28,89% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -6,73% | -7,28% | +0,12% | n.v. | +7,97% | -10,82% | -17,07% | -14,14% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 23,79% | PREIS VORTAG | 15,77 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,10 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 16,63 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 15,00 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 19,70% | 12 MONATS-HOCH | 16,63 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,24% | 12 MONATS-TIEF | 12,23 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 16,86 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -55,15% | 3 JAHRES-TIEF | 11,51 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA | 7,26% | |||||
CIA VALE DO RIO DOCE SH | 5,82% | |||||
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 4,72% | |||||
GPO FINANCE BANORTE | 4,40% | |||||
Fomento Economico Mexicano | 4,04% | |||||
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | 3,62% | |||||
Walmart de Mexico V | 3,38% | |||||
GRUPO MEXICO B | 2,94% | |||||
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 2,90% | |||||
AMERICA MOVIL B | 2,81% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Finanzen | 32,26% | |||||
Grundstoffe | 16,99% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,96% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 9,93% | |||||
Energie | 9,20% | |||||
Versorger | 6,26% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 4,06% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 1,81% | |||||
Immobilien | 1,32% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 1,27% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Brasilien | 50,51% | |||||
Mexiko | 31,13% | |||||
Deutschland | 7,26% | |||||
Chile | 5,48% | |||||
Peru | 3,80% | |||||
Kolumbien | 1,33% | |||||
Kasse | 0,49% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||